交银丰润收益债券A/B(519743)基金净值_估值

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交银丰润收益债券A/B(519743

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单位净值 (2024-04-25): 1.04360.05%; 近1月：0.44%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.3956; 近3月：1.61%; 近3年：10.43%

: 近6月：2.49%; 成立来：46.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.44亿元（2024-03-31）	基金经理：季参平
成立日：2014-12-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 28.67% --
20国开 22.66% --
23附息 12.17% --
22进出 10.75% --
22国开 7.66% --
前五持仓占比合计：81.91%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22农发	28.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0436	1.3956	0.05%
04-24	1.0431	1.3951	-0.23%
04-23	1.0455	1.3975	0.09%
04-22	1.0446	1.3966	0.08%
04-19	1.0438	1.3958	0.03%
04-18	1.0435	1.3955	0.06%
04-17	1.0429	1.3949	0.09%
04-16	1.0420	1.3940	0.02%
04-15	1.0418	1.3938	-0.01%
04-12	1.0419	1.3939	0.06%
04-11	1.0413	1.3933	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.44%	1.61%	2.49%	1.81%	3.67%	5.82%	10.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2424 \| 2793	2134 \| 2783	889 \| 2700	1550 \| 2542	1177 \| 2684	1640 \| 2381	1513 \| 2033	1103 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.52%	0.55%	0.27%	1.18%	0.42%	0.05%	0.92%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	584 \| 3230	2645 \| 3114	2505 \| 2943	1390 \| 2851	2332 \| 2778	791 \| 2732	1615 \| 2598	1281 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.44%	2.30%	4.42%	2.44%	3.86%	6.06%	1.48%	3.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2366 \| 3114	1201 \| 2732	757 \| 2413	1123 \| 2201	787 \| 1724	584 \| 1271	465 \| 1021	48 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	季参平	2年又131天	6.99%
2021-08-19~2021-12-16	魏玉敏季参平	119天	0.93%
2020-08-22~2021-08-18	魏玉敏	361天	4.54%
2018-11-02~2020-08-21	连端清魏玉敏	1年又293天	6.43%
2017-02-18~2018-11-01	连端清	1年又256天	6.09%

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2022-03-23	每份派现金0.0160元
2021-11-25	每份派现金0.0280元
2020-06-22	每份派现金0.0500元
2020-03-25	每份派现金0.0080元
2019-12-20	每份派现金0.0050元
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