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单位净值 (2025-08-29)

1.00050.03%
近1月:-0.06%
近1年:2.67%

累计净值

1.4315
近3月:0.00%
近3年:7.95%

近6月:0.46%
成立来:51.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.47亿元(2025-06-30)基金经理:张顺晨
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0005 1.4315 0.03%
    08-28 1.0002 1.4312 -0.10%
    08-27 1.0012 1.4322 -0.02%
    08-26 1.0014 1.4324 0.03%
    08-25 1.0011 1.4321 0.08%
    08-22 1.0003 1.4313 -0.01%
    08-21 1.0004 1.4314 0.08%
    08-20 0.9996 1.4306 -0.02%
    08-19 0.9998 1.4308 0.07%
    08-18 0.9991 1.4301 -0.20%
    08-15 1.0011 1.4321 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.06%
    0.00%
    0.46%
    -0.38%
    2.67%
    5.83%
    7.95%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    3003 | 3479
    2198 | 3459
    2361 | 3393
    2636 | 3284
    2913 | 3252
    978 | 3078
    1469 | 2515
    1537 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

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交银施罗德基金

管理规模:4997.97亿旗下基金:265只
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