交银丰润收益债券A/B(519743)基金净值_估值

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交银丰润收益债券A/B(519743

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0444

+0.0009+0.02%

近1月：0.36%

近1年：5.53%

单位净值 (2018-12-14): 1.0435-0.07%; 近3月：1.12%; 近3年：11.47%

累计净值: 1.2135; 近6月：2.40%; 成立来：22.62%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.19亿元（2018-09-30）	基金经理：连端清等
成立日：2014-12-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 51.27% --
国开1701 38.51% --
前二持仓占比合计：89.78%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	51.27%	--
国开1701	38.51%	--

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7天3.47%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0435	1.2135	-0.07%
12-13	1.0442	1.2142	-0.13%
12-12	1.0456	1.2156	0.01%
12-11	1.0455	1.2155	0.01%
12-10	1.0454	1.2154	0.09%
12-07	1.0445	1.2145	0.02%
12-06	1.0443	1.2143	0.02%
12-05	1.0441	1.2141	0.07%
12-04	1.0434	1.2134	0.11%
12-03	1.0423	1.2123	0.05%
11-30	1.0418	1.2118	0.02%

更多净值信息>

交银丰润收益债券A/B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-05-25 每份派现金0.0180元
2018-03-23 每份派现金0.0190元
2016-12-07 每份派现金0.0750元
2016-01-18 每份派现金0.0580元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.36%	1.12%	2.40%	5.43%	5.53%	7.20%	11.47%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	1075 \| 1490	774 \| 1433	951 \| 1369	779 \| 1283	560 \| 1209	562 \| 1205	406 \| 929	130 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.04%	1.37%	1.86%	0.49%	0.49%	0.30%	0.20%	0.38%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	863 \| 1401	312 \| 1343	300 \| 1337	354 \| 1332	1048 \| 1350	988 \| 1304	664 \| 1243	43 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.48%	3.71%	12.42%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	653 \| 1332	56 \| 649	203 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-02~至今	连端清魏玉敏	43天	0.82%
2017-02-18~2018-11-01	连端清	1年又256天	6.09%
2015-08-04~2017-02-17	孙超连端清	1年又198天	6.52%
2014-12-15~2015-08-03	孙超	231天	7.00%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-25	每份派现金0.0180元
2018-03-23	每份派现金0.0190元
2016-12-07	每份派现金0.0750元
2016-01-18	每份派现金0.0580元

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