交银丰润收益债券A/B(519743)基金净值_估值

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交银丰润收益债券A/B(519743

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单位净值 (2025-01-23): 1.0821-0.08%; 近1月：-0.06%; 近1年：5.41%

累计净值: 1.4341; 近3月：2.39%; 近3年：10.01%

: 近6月：3.09%; 成立来：51.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.47亿元（2024-12-31）	基金经理：张顺晨等
成立日：2014-12-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农发 6.09% --
24农发 6.09% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0821	1.4341	-0.08%
01-22	1.0830	1.4350	-0.01%
01-21	1.0831	1.4351	0.13%
01-20	1.0817	1.4337	-0.06%
01-17	1.0823	1.4343	-0.05%
01-16	1.0828	1.4348	-0.07%
01-15	1.0836	1.4356	0.03%
01-14	1.0833	1.4353	0.18%
01-13	1.0813	1.4333	-0.16%
01-10	1.0830	1.4350	0.06%
01-09	1.0823	1.4343	-0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.06%	2.39%	3.09%	-0.15%	5.41%	8.25%	10.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1473 \| 2973	2366 \| 2967	460 \| 2876	278 \| 2764	2445 \| 2977	528 \| 2458	1170 \| 2081	1066 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.76%	0.59%	0.75%	1.52%	0.55%	0.27%	1.18%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 3316	656 \| 3195	2717 \| 3363	584 \| 3229	2643 \| 3111	2503 \| 2942	1390 \| 2849	2330 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.73%	2.44%	2.30%	4.42%	2.44%	3.86%	6.06%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 3316	2363 \| 3111	1199 \| 2730	755 \| 2412	1122 \| 2199	785 \| 1722	584 \| 1269	465 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-23~至今	张顺晨苏建文	1天	-0.08%
2025-01-09~2025-01-22	张顺晨	13天	-0.10%
2021-12-17~2025-01-08	季参平	3年又23天	11.15%
2021-08-19~2021-12-16	魏玉敏季参平	119天	0.93%
2020-08-22~2021-08-18	魏玉敏	361天	4.54%

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2021-11-25	每份派现金0.0280元
2020-06-22	每份派现金0.0500元
2020-03-25	每份派现金0.0080元
2019-12-20	每份派现金0.0050元
2019-03-21	每份派现金0.0350元
2018-05-25	每份派现金0.0180元
2018-03-23	每份派现金0.0190元
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