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单位净值 (2025-07-11)

1.00400.00%
近1月:0.04%
近1年:3.46%

累计净值

1.4350
近3月:0.33%
近3年:9.32%

近6月:0.04%
成立来:51.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.70亿元(2025-03-31)基金经理:张顺晨
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0040 1.4350 0.00%
    07-10 1.0040 1.4350 -0.10%
    07-09 1.0050 1.4360 0.00%
    07-08 1.0050 1.4360 -0.05%
    07-07 1.0055 1.4365 0.01%
    07-04 1.0054 1.4364 0.01%
    07-03 1.0053 1.4363 0.00%
    07-02 1.0053 1.4363 0.05%
    07-01 1.0048 1.4358 0.03%
    06-30 1.0045 1.4355 -0.02%
    06-27 1.0047 1.4357 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.04%
    0.33%
    0.04%
    -0.03%
    3.46%
    6.45%
    9.32%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2603 | 3456
    3024 | 3426
    2757 | 3351
    3073 | 3276
    3110 | 3268
    933 | 3033
    1548 | 2472
    1404 | 2105
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

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