交银丰润收益债券A(519743)基金净值_估值

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交银丰润收益债券A(519743

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净值估算(18-06-22 13:01)

1.0200

0.00000.00%

近1月：0.39%

近1年：4.17%

单位净值 (2018-06-21): 1.02000.00%; 近3月：1.57%; 近3年：15.03%

累计净值: 1.1900; 近6月：3.15%; 成立来：19.86%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：50.36亿元（2018-03-31）	基金经理：连端清
成立日：2014-12-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17江苏	18.57%	--	--
17鲁高	4.94%	--	--
18陕交	3.99%	--	--
18长沙	3.88%	--	--
18河北	3.88%	--	--

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30天4.79%60天4.57%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	1.0200	1.1900	0.00%
06-20	1.0200	1.1900	0.10%
06-19	1.0190	1.1890	0.00%
06-15	1.0190	1.1890	0.00%
06-14	1.0190	1.1890	0.00%
06-13	1.0190	1.1890	0.00%
06-12	1.0190	1.1890	0.00%
06-11	1.0190	1.1890	0.10%
06-08	1.0180	1.1880	0.00%
06-07	1.0180	1.1880	0.00%
06-06	1.0180	1.1880	0.00%

更多净值信息>

交银丰润收益债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-05-25 每份派现金0.0180元
2018-03-23 每份派现金0.0190元
2016-12-07 每份派现金0.0750元
2016-01-18 每份派现金0.0580元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2018-04-27 ★★★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2018-04-27	★★★★★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.39%	1.57%	3.15%	3.05%	4.17%	7.16%	15.03%
同类平均	-0.19%	-0.52%	0.55%	1.60%	1.56%	3.21%	5.27%	6.07%
沪深300	-4.78%	-8.37%	-11.53%	-11.67%	-10.86%	0.14%	15.67%	-22.52%
同类排名	416 \| 1320	240 \| 1312	236 \| 1285	203 \| 1253	223 \| 1257	326 \| 1192	93 \| 711	35 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.86%	0.49%	0.49%	0.30%	0.20%	0.38%	1.50%	--
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	300 \| 1337	354 \| 1332	1048 \| 1350	988 \| 1304	664 \| 1243	42 \| 892	479 \| 763	666 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	优秀	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.48%	3.71%	12.42%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	653 \| 1332	56 \| 648	203 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-18~至今	连端清	1年又124天	4.48%
2015-08-04~2017-02-17	孙超连端清	1年又198天	6.52%
2014-12-15~2015-08-03	孙超	231天	7.00%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-25	每份派现金0.0180元
2018-03-23	每份派现金0.0190元
2016-12-07	每份派现金0.0750元
2016-01-18	每份派现金0.0580元

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