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平安中债1-5年政策性金融债A(009721
)

净值估算(24-07-16 15:00)

--
近1月:0.38%
近1年:5.19%

单位净值 (2024-07-15)

1.07910.04%
近3月:0.98%
近3年:12.61%

累计净值

1.1531
近6月:3.42%
成立来:15.75%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:10.18亿元(2024-03-31)基金经理:张恒
成 立 日:2020-09-27管 理 人平安基金基金评级
跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1费率详情>
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0791 1.1531 0.04%
    07-12 1.0787 1.1527 0.02%
    07-11 1.0785 1.1525 0.02%
    07-10 1.0783 1.1523 0.01%
    07-09 1.0782 1.1522 0.04%
    07-08 1.0778 1.1518 -0.06%
    07-05 1.0785 1.1525 -0.05%
    07-04 1.0790 1.1530 -0.01%
    07-03 1.0791 1.1531 0.05%
    07-02 1.0786 1.1526 0.06%
    07-01 1.0779 1.1519 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.38%
    0.98%
    3.42%
    3.50%
    5.19%
    8.54%
    12.61%
    同类平均
    0.18%
    0.35%
    0.93%
    2.40%
    2.45%
    3.61%
    6.58%
    11.13%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    跟踪标的
    0.15%
    0.38%
    0.94%
    2.35%
    2.36%
    3.66%
    6.92%
    10.91%
    同类排名
    315 | 487
    159 | 483
    159 | 451
    44 | 407
    42 | 404
    38 | 346
    42 | 285
    46 | 209
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 成立来
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
92 0 短债市场比较稳,#金融地产板块继续拉升要追吗?#波 恶龙吟风 07-12 12:34
121 0 利率债近期有些不稳定,但是不会影响短端,昨天收1个 Momos 07-11 12:18
184 0 公告平安基金管理有限公司关于平安中债1-5年政策性金融 基金资讯 07-11 07:19
146 2 大A不行的情况下,还是债基香啊 股友06362M8q55 07-10 20:48
106 0 最近利率债有明显波动。不过昨天拿了4个蛋,今天问题 恶龙吟风 07-10 11:57
109 0 利率债修复的力度还是蛮大的,期待今晚更新 随风飘摇66 07-09 11:11
220 0 今天债市行情不错,利率债翻红,调整也差不多了,之前 江湖中人1122 07-09 11:04
115 0 碎了一个蛋,也还行,但是还是希望你能不碎蛋,毕竟是 上上签呀 07-08 20:47
141 0 近期市场利率债泛绿,市场都在碎蛋,但是我们也没有碎 草原1122 07-08 20:41
216 1 又是5个蛋,看来你还是非常厉害啊[大笑][大笑][ 东郊记忆 07-08 11:37
150 1 碎了一个蛋,也还行,当然如果能稳住,就更棒啦 招财进包 07-08 11:36
162 1 偶尔有碎蛋,拉长时间看就是一朵小浪花,低利率时代, 有同情心的董琨10 07-08 11:36
362 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的 基金资讯 07-05 07:12
135 0 又是5个蛋啊,下蛋能力挺强的呢。#红利基金为何能成 有同情心的董琨10 07-04 11:14
145 0 【7.3平安纯债产蛋播报】平安惠盈纯债债券C产8个 超人不会飞啊 07-03 22:45
2424 3 恐龙蛋收不停,新高在即!阴雨天正是上车良机,我来了 咩咩tt 07-03 16:20
148 0 昨天上涨6个蛋.看来纯债很香呀![得意] 小小木木 07-03 11:54
154 0 主投利率债,5年期国债期货走势还是稳健向上的,产品 上上签呀 07-03 11:48
530 0 公告平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公 基金资讯 06-19 07:13
19523 0 公告关于平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金调 基金资讯 06-18 07:18
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