广发集优9个月持有期债券A(012330)基金净值_估值

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广发集优9个月持有期债券A(012330

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.0556-0.39%; 近1月：0.22%; 近1年：6.15%

累计净值: 1.0556; 近3月：1.54%; 近3年：1.00%

: 近6月：4.49%; 成立来：5.56%

类型：债券型-混合二级	规模：4.19亿元（2024-12-31）	基金经理：曾刚
成立日：2021-05-24	管理人：广发基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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华峰测控	0.30%	-0.40%	股吧

前十持仓占比合计：3.96%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22邮储 6.64% --
21兴城 5.17% --
22蛇口06 5.15% --
24进出 5.03% --
23长产K1 4.50% --
前五持仓占比合计：26.49%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22邮储	6.64%	--
21兴城	5.17%	--
22蛇口06	5.15%	--
24进出	5.03%	--
23长产K1	4.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0556	1.0556	-0.39%
01-24	1.0597	1.0597	0.53%
01-23	1.0541	1.0541	-0.07%
01-22	1.0548	1.0548	-0.01%
01-21	1.0549	1.0549	0.22%
01-20	1.0526	1.0526	0.18%
01-17	1.0507	1.0507	0.28%
01-16	1.0478	1.0478	0.00%
01-15	1.0478	1.0478	-0.17%
01-14	1.0496	1.0496	0.79%
01-13	1.0414	1.0414	-0.09%

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广发集优9个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.22%	1.54%	4.49%	0.67%	6.15%	0.74%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 1283	369 \| 1290	620 \| 1251	432 \| 1207	216 \| 1290	524 \| 1102	678 \| 931	474 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.79%	2.44%	0.02%	0.81%	-2.03%	-1.86%	-1.38%	3.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	945 \| 1292	318 \| 1251	955 \| 1208	557 \| 1173	917 \| 1121	822 \| 1075	885 \| 1035	126 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.11%	-2.13%	-2.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	690 \| 1292	770 \| 1121	250 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 107.51%
2023-12-31 84.31%
2023-06-30 110.35%
2022-12-31 70.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	107.51%
2023-12-31	84.31%
2023-06-30	110.35%
2022-12-31	70.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-24~至今曾刚 3年又252天 5.56%
更多广发集优9个月持有期债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-24~至今	曾刚	3年又252天	5.56%

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