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广发安颐一年持有期混合A:2025年第二季度利润225.79万元 净值增长率1.26%

AI基金广发安颐一年持有期混合A(017615)披露2025年二季报,第二季度基金利润225.79万元,加权平均基金份额本期利润0.0123元。报告期内,基金净值增长率为1.26%,截至二季度末,基金规模为1.61亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.012元。基金经理是曾刚,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,广发恒阳一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.81%;广发集优9个月持有期债券A最低,为6.79%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本组合的债券部分维持中等久期。股票部分仓位在中等略高水平,主要通过板块和风格的轮转获取收益。港股方面,组合在创新药、电子、高股息等方向上进行了配置。
截至7月17日,广发安颐一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.87%,位于同类可比基金405/630;近半年复权单位净值增长率为3.58%,位于同类可比基金193/630;近一年复权单位净值增长率为7.43%,位于同类可比基金246/630。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.0219。

截至7月17日,基金成立以来最大回撤为10.4%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为3.58%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为18.1%,同类平均为18.93%。2024年三季度末基金达到21.89%的最高仓位,2025年一季度末最低,为12.44%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.61亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是石药集团、阿里巴巴-W、腾讯控股、鼎龙股份、新奥能源、快手-W、哔哩哔哩-W、中国黄金国际、璞泰来、鸿远电子。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发安颐一年持有期混合A:2025年第二季度利润225.79万元 净值增长率1.26%)
(责任编辑:system)
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