建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金净值_估值

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建信福泽安泰混合(FOF)A(005217

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单位净值 (2025-09-09): 1.29420.12%; 近1月：5.01%; 近1年：8.75%

累计净值: 1.2942; 近3月：7.68%; 近3年：1.75%

: 近6月：6.41%; 成立来：29.42%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.66亿元（2025-06-30）	基金经理：姜华等
成立日：2017-11-02	管理人：建信基金	基金评级：
基金配置摘要：采用复合策略。本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分,并从中甄选出具有... 查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
建信双息红利债券C	8.49%	-0.33%
建信现金增利货币A	7.57%	--
易方达中债7-10...	7.40%	-0.26%
广发中债7-10年...	7.32%	-0.25%
建信中债3-5年国...	6.99%	-0.10%
建信中债3-5年国...	6.98%	-0.10%
上证10年期国债E...	5.99%	-0.21%
海富通上证10年期...	5.72%	-0.20%
平安中高等级公司债...	4.82%	-0.03%
国泰中证半导体材料...	4.10%	0.10%

前十持仓占比合计：65.38%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.2942	1.2942	0.12%
09-08	1.2926	1.2926	0.16%
09-05	1.2905	1.2905	0.74%
09-04	1.2810	1.2810	-1.39%
09-03	1.2991	1.2991	-0.10%
09-02	1.3004	1.3004	-0.82%
09-01	1.3111	1.3111	0.49%
08-29	1.3047	1.3047	-0.58%
08-28	1.3123	1.3123	1.36%
08-27	1.2947	1.2947	-0.01%
08-26	1.2948	1.2948	-0.19%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	5.01%	7.68%	6.41%	6.81%	8.75%	5.18%	1.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	1.23%	2.96%	3.62%	4.41%	9.07%	7.27%	4.48%
沪深300	-0.32%	8.29%	15.00%	13.15%	12.97%	39.10%	18.86%	8.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 90	1 \| 90	5 \| 87	5 \| 83	10 \| 77	32 \| 76	53 \| 74	43 \| 54
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.48%	-1.61%	0.71%	-0.54%	1.10%	-0.15%	-2.24%	-1.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 439	391 \| 405	255 \| 401	363 \| 391	52 \| 378	275 \| 376	316 \| 365	236 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.12%	-2.35%	-7.35%	5.10%	17.01%	10.24%	-2.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	342 \| 401	206 \| 365	102 \| 289	21 \| 121	12 \| 64	9 \| 38	3 \| 15	-- \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-22~至今	姜华王志鹏	20天	2.36%
2023-08-31~2025-08-21	姜华王志鹏姚波远	1年又356天	1.97%
2023-02-15~2023-08-30	姜华	196天	-0.70%
2021-09-13~2023-02-14	梁珉姜华	1年又154天	-5.51%
2019-01-10~2021-09-12	梁珉王锐姜华	2年又246天	34.29%

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