建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)基金净值_估值

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建信福泽安泰混合(FOF)A(005217

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单位净值 (2024-12-19): 1.22320.24%; 近1月：1.17%; 近1年：2.01%

累计净值: 1.2232; 近3月：2.33%; 近3年：-7.52%

: 近6月：1.19%; 成立来：22.32%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.77亿元（2024-09-30）	基金经理：姜华等
成立日：2017-11-02	管理人：建信基金	基金评级：
基金配置摘要：采用复合策略。本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分,并从中甄选出具有... 查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
建信现金添益货币H	10.58%	--
宝盈增强收益债券C	9.38%	0.08%
招商享诚增强债券A	8.08%	0.24%
华富安福债券	6.84%	0.18%
建信中债3-5年国...	6.12%	0.20%
建信中债3-5年国...	6.12%	0.19%
海富通上证10年期...	5.93%	0.20%
汇添富多元收益债券C	5.84%	0.18%
上证10年期国债E...	5.75%	0.33%
中泰双利债券C	5.27%	0.08%

前十持仓占比合计：69.91%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
铜冠矿建 0.01% -- 股吧
前十持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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铜冠矿建	0.01%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.2232	1.2232	0.24%
12-18	1.2203	1.2203	0.24%
12-17	1.2174	1.2174	-0.25%
12-16	1.2204	1.2204	-0.28%
12-13	1.2238	1.2238	-0.51%
12-12	1.2301	1.2301	0.24%
12-11	1.2271	1.2271	0.00%
12-10	1.2271	1.2271	0.46%
12-09	1.2215	1.2215	-0.11%
12-06	1.2228	1.2228	0.28%
12-05	1.2194	1.2194	0.24%

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建信福泽安泰混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.56%	1.17%	2.33%	1.19%	2.08%	2.01%	-0.39%	-7.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 86	12 \| 86	52 \| 85	64 \| 85	59 \| 84	71 \| 84	63 \| 73	26 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.54%	1.10%	-0.15%	-2.24%	-1.82%	-1.07%	2.84%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	363 \| 391	52 \| 378	275 \| 376	316 \| 365	236 \| 345	242 \| 328	5 \| 310	141 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.35%	-7.35%	5.10%	17.01%	10.24%	-2.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 365	102 \| 289	21 \| 121	12 \| 64	9 \| 38	3 \| 15	-- \| 9	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	姜华王志鹏姚波远	1年又114天	-1.35%
2023-02-15~2023-08-30	姜华	196天	-0.70%
2021-09-13~2023-02-14	梁珉姜华	1年又154天	-5.51%
2019-01-10~2021-09-12	梁珉王锐姜华	2年又246天	34.29%
2017-11-02~2019-01-09	梁珉王锐	1年又68天	-1.60%

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