建信中债国开行债A(007094)基金净值_估值

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建信中债国开行债A(007094

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0791-0.06%; 近1月：1.21%; 近1年：5.54%

累计净值: 1.2391; 近3月：1.90%; 近3年：11.43%

: 近6月：2.59%; 成立来：25.58%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：46.42亿元（2024-09-30）	基金经理：闫晗
成立日：2019-04-30	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 26.25% --
23国开 25.84% --
23国开 25.09% --
24国开 5.95% --
21国开 3.95% --
前五持仓占比合计：87.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	26.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0791	1.2391	-0.06%
12-27	1.0797	1.2397	0.13%
12-26	1.0783	1.2383	0.09%
12-25	1.0773	1.2373	-0.13%
12-24	1.0787	1.2387	-0.06%
12-23	1.0793	1.2393	0.06%
12-20	1.0787	1.2387	0.20%
12-19	1.0766	1.2366	0.10%
12-18	1.0755	1.2355	-0.02%
12-17	1.0757	1.2357	-0.05%
12-16	1.0762	1.2362	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.21%	1.90%	2.59%	5.53%	5.54%	9.13%	11.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.05%	1.22%	1.94%	1.79%	2.18%	2.18%	2.64%	2.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	419 \| 553	231 \| 542	215 \| 526	188 \| 491	133 \| 400	133 \| 400	100 \| 316	108 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.68%	1.54%	1.31%	0.77%	0.47%	1.58%	0.52%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 526	76 \| 495	134 \| 447	167 \| 408	115 \| 365	58 \| 358	150 \| 348	131 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.13%	4.58%	4.05%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 408	226 \| 341	64 \| 309	5 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-30~至今闫晗 5年又247天 25.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	闫晗	5年又247天	25.58%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-27	每份派现金0.0250元
2023-12-21	每份派现金0.0500元
2022-08-11	每份派现金0.0350元
2020-12-11	每份派现金0.0010元
2020-05-20	每份派现金0.0140元
2020-03-23	每份派现金0.0200元
2019-12-16	每份派现金0.0150元

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