建信中债国开行债A(007094)基金净值_估值

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建信中债国开行债A(007094

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.06390.05%; 近1月：0.28%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.2239; 近3月：0.79%; 近3年：10.92%

: 近6月：2.00%; 成立来：23.82%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：46.42亿元（2024-09-30）	基金经理：闫晗
成立日：2019-04-30	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 26.25% --
23国开 25.84% --
23国开 25.09% --
24国开 5.95% --
21国开 3.95% --
前五持仓占比合计：87.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	26.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0639	1.2239	0.05%
11-20	1.0634	1.2234	0.01%
11-19	1.0633	1.2233	0.02%
11-18	1.0631	1.2231	-0.03%
11-15	1.0634	1.2234	0.02%
11-14	1.0632	1.2232	0.02%
11-13	1.0630	1.2230	-0.01%
11-12	1.0631	1.2231	0.03%
11-11	1.0628	1.2228	0.02%
11-08	1.0626	1.2226	0.01%
11-07	1.0625	1.2225	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.79%	2.00%	4.05%	4.60%	7.98%	10.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.16%	0.34%	0.33%	0.70%	1.35%	1.57%	1.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 347	110 \| 340	104 \| 336	96 \| 303	84 \| 263	85 \| 242	59 \| 204	67 \| 158
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.68%	1.54%	1.31%	0.77%	0.47%	1.58%	0.52%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 526	76 \| 495	134 \| 447	167 \| 408	115 \| 365	58 \| 358	150 \| 348	132 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.13%	4.58%	4.05%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 408	226 \| 343	64 \| 309	5 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-30~至今闫晗 5年又207天 23.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	闫晗	5年又207天	23.76%

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2023-12-21	每份派现金0.0500元
2022-08-11	每份派现金0.0350元
2020-12-11	每份派现金0.0010元
2020-05-20	每份派现金0.0140元
2020-03-23	每份派现金0.0200元
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