建信中债国开行债A(007094)基金净值_估值

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建信中债国开行债A(007094

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净值估算(24-07-22 13:33)

近1月：0.33%

近1年：3.95%

单位净值 (2024-07-19): 1.05280.05%; 近3月：1.02%; 近3年：11.00%

累计净值: 1.2128; 近6月：2.86%; 成立来：22.52%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：38.32亿元（2024-06-30）	基金经理：闫晗
成立日：2019-04-30	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 32.42% --
22国开 31.66% --
23国开 18.09% --
21国开 9.50% --
21国开 4.78% --
前五持仓占比合计：96.45%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	32.42%	--
22国开	31.66%	--
23国开	18.09%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0528	1.2128	0.05%
07-18	1.0523	1.2123	-0.03%
07-17	1.0526	1.2126	0.02%
07-16	1.0524	1.2124	0.02%
07-15	1.0522	1.2122	0.05%
07-12	1.0517	1.2117	0.02%
07-11	1.0515	1.2115	0.04%
07-10	1.0511	1.2111	0.01%
07-09	1.0510	1.2110	0.08%
07-08	1.0502	1.2102	-0.11%
07-05	1.0514	1.2114	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.33%	1.02%	2.86%	2.96%	3.95%	7.41%	11.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.28%	0.79%	2.32%	2.47%	3.54%	6.55%	11.08%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.08%	-0.01%	-0.07%	0.77%	0.11%	0.66%	0.74%	1.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 495	123 \| 489	83 \| 453	94 \| 412	89 \| 404	105 \| 346	83 \| 285	75 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.54%	1.31%	0.77%	0.47%	1.58%	0.52%	0.19%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%	0.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 495	134 \| 447	167 \| 408	115 \| 365	58 \| 358	150 \| 348	132 \| 343	145 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.13%	4.58%	4.05%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 408	226 \| 343	64 \| 309	5 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-30~至今闫晗 5年又85天 22.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	闫晗	5年又85天	22.52%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-27	每份派现金0.0250元
2023-12-21	每份派现金0.0500元
2022-08-11	每份派现金0.0350元
2020-12-11	每份派现金0.0010元
2020-05-20	每份派现金0.0140元
2020-03-23	每份派现金0.0200元
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