建信中债国开行债C(007095)基金净值_估值

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建信中债国开行债C(007095

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单位净值 (2024-12-20): 1.07570.19%; 近1月：1.43%; 近1年：5.86%

累计净值: 1.2327; 近3月：1.64%; 近3年：11.67%

: 近6月：2.73%; 成立来：24.87%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.28亿元（2024-09-30）	基金经理：闫晗
成立日：2019-04-30	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 26.25% --
23国开 25.84% --
23国开 25.09% --
24国开 5.95% --
21国开 3.95% --
前五持仓占比合计：87.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	26.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0757	1.2327	0.19%
12-19	1.0737	1.2307	0.11%
12-18	1.0725	1.2295	-0.02%
12-17	1.0727	1.2297	-0.05%
12-16	1.0732	1.2302	0.10%
12-13	1.0721	1.2291	0.18%
12-12	1.0702	1.2272	0.12%
12-11	1.0689	1.2259	0.04%
12-10	1.0685	1.2255	0.19%
12-09	1.0665	1.2235	0.09%
12-06	1.0655	1.2225	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.43%	1.64%	2.73%	5.38%	5.86%	9.30%	11.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.29%	1.45%	1.73%	1.98%	2.16%	2.58%	3.04%	2.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 553	216 \| 542	190 \| 520	185 \| 487	139 \| 400	134 \| 389	104 \| 311	109 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	1.53%	1.28%	0.76%	0.43%	1.56%	0.50%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 526	83 \| 495	152 \| 447	176 \| 408	165 \| 365	66 \| 358	158 \| 348	165 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	2.04%	4.47%	3.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 408	234 \| 341	71 \| 309	8 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-30~至今闫晗 5年又237天 24.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	闫晗	5年又237天	24.87%

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2023-12-21	每份派现金0.0500元
2022-08-11	每份派现金0.0350元
2020-05-20	每份派现金0.0140元
2020-03-23	每份派现金0.0200元
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