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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.1127 1.4237 0.02% 07-18 1.1125 1.4235 0.01% 07-17 1.1124 1.4234 0.01% 07-16 1.1123 1.4233 0.03% 07-15 1.1120 1.4230 0.04% 07-12 1.1116 1.4226 0.04% 07-11 1.1112 1.4222 0.03% 07-10 1.1109 1.4219 0.01% 07-09 1.1108 1.4218 0.04% 07-08 1.1104 1.4214 -0.05% 07-05 1.1109 1.4219 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.32%0.88%2.42%2.68%3.65%6.05%9.95%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名401 | 3369841 | 33441115 | 32291288 | 30651203 | 30551507 | 27871639 | 24161332 | 2109四分位排名
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