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单位净值 (2025-09-01)

1.12860.02%
近1月:0.08%
近1年:1.38%

累计净值

1.4396
近3月:0.36%
近3年:6.92%

近6月:0.66%
成立来:50.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.24亿元(2025-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2014-08-11管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1286 1.4396 0.02%
    08-29 1.1284 1.4394 0.01%
    08-28 1.1283 1.4393 0.00%
    08-27 1.1283 1.4393 0.02%
    08-26 1.1281 1.4391 0.01%
    08-25 1.1280 1.4390 0.02%
    08-22 1.1278 1.4388 0.00%
    08-21 1.1278 1.4388 0.01%
    08-20 1.1277 1.4387 0.00%
    08-19 1.1277 1.4387 0.00%
    08-18 1.1277 1.4387 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.08%
    0.36%
    0.66%
    0.26%
    1.38%
    4.87%
    6.92%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    488 | 3143
    384 | 3150
    565 | 3096
    2106 | 2984
    1971 | 2955
    2535 | 2783
    1846 | 2242
    1634 | 1899
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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