交银策略回报灵活配置混合(519710)基金净值_估值

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交银策略回报灵活配置混合(519710

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单位净值 (2025-10-09): 1.5120-0.72%; 近1月：-3.82%; 近1年：0.00%

累计净值: 2.3040; 近3月：0.67%; 近3年：-16.37%

: 近6月：0.20%; 成立来：188.00%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.38亿元（2025-06-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-06-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.12%	-0.50%	股吧
燕京啤酒	8.52%	-0.41%	股吧
盐津铺子	6.25%	-1.43%	股吧
乖宝宠物	6.18%	-1.12%	股吧
稳健医疗	5.91%	1.33%	股吧
峨眉山Ａ	5.25%	-4.04%	股吧
东鹏饮料	4.98%	-0.75%	股吧
药明康德	4.24%	0.73%	股吧
恒瑞医药	3.97%	-0.56%	股吧
海澜之家	3.09%	-0.31%	股吧

前十持仓占比合计：57.51%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
洽洽转债 0.54% --
湘佳转债 0.52% --
湘佳转债 0.52% --
珀莱转债 0.47% --
珀莱转债 0.47% --
前五持仓占比合计：2.52%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
洽洽转债	0.54%	--
湘佳转债	0.52%	--
湘佳转债	0.52%	--
珀莱转债	0.47%	--
珀莱转债	0.47%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
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打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.5120	2.3040	-0.72%
09-30	1.5230	2.3150	0.59%
09-29	1.5140	2.3060	0.26%
09-26	1.5100	2.3020	-0.46%
09-25	1.5170	2.3090	0.00%
09-24	1.5170	2.3090	0.53%
09-23	1.5090	2.3010	-0.98%
09-22	1.5240	2.3160	-1.55%
09-19	1.5480	2.3400	0.45%
09-18	1.5410	2.3330	-1.28%
09-17	1.5610	2.3530	0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-3.82%	0.67%	0.20%	0.73%	0.00%	-15.58%	-16.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	6.00%	19.79%	31.02%	26.89%	26.94%	28.07%	19.16%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2166 \| 2332	2276 \| 2330	2167 \| 2316	2266 \| 2296	2214 \| 2276	2188 \| 2247	2137 \| 2170	1904 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.21%	-0.80%	0.07%	-4.76%	13.30%	-13.71%	-2.89%	-8.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2059 \| 2347	1874 \| 2353	1531 \| 2331	1809 \| 2336	470 \| 2322	2239 \| 2326	1406 \| 2322	2052 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-9.58%	-14.39%	-4.34%	2.06%	91.01%	31.07%	-22.76%	39.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2051 \| 2336	1516 \| 2330	445 \| 2299	1524 \| 2205	82 \| 2086	852 \| 1974	1237 \| 1913	38 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 104.22%
2024-12-31 84.30%
2024-06-30 75.53%
2023-12-31 94.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：灵活运用多种投资策略,近1年表现良好，业绩多数超越同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2025-06-30	104.22%
2024-12-31	84.30%
2024-06-30	75.53%
2023-12-31	94.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-08~至今	韩威俊	7年又126天	42.38%
2016-01-20~2018-06-07	王少成韩威俊	2年又139天	74.70%
2015-11-07~2016-01-19	王少成	73天	-11.59%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	22.99%
2012-06-20~2015-10-06	项廷锋	3年又108天	6.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	经理，买了几年了天天亏，你看看业绩，我自己买都没你	基民q026699L01	09-22 21:04
60	0	跟大家说个实在事儿，具身智能现在有政策强支撑！20	股友芯芯	09-16 20:18
47	0	垃圾	时尚达人9	09-11 20:07
46	0	今天你最厉害	宏图满堂地柯镇恶	09-11 13:28
46	0	经理，买的什么股票？，垃圾	基民q026699L01	09-11 11:05
91	0	别再只盯着消费医药了，今天最亮的赛道非固态电池莫属	Ful	09-06 00:39
90	0	别再只盯着消费医药了，今天最亮的赛道非固态电池莫属	Ful	09-06 00:38
78	0	今天才涨这么点	股友XcAaf4	09-05 19:06
73	0	$交银策略回报灵活配置混合$这真是只垃圾，基金经理	股友eCBW22	09-03 19:43
94	0	公告交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-29 10:03
91	0	$交银策略回报灵活配置混合$有病吧！这么好的行情你	股友eCBW22	08-28 18:48
124	1	真的好想投诉啊，涨不涨，跌大跌	基民o0LOKu	08-27 21:05
128	0	经理无作为！	善于思考得伊旭塔	08-19 08:06
138	0	经理，亏死了，什么时候能回本哦，	基民q026699L01	08-18 22:18
112	0	就是个垃圾！经理一天天的只等着拿管理费！！！！死鸡	善于思考得伊旭塔	08-18 19:30
130	0	回到解放前	谦虚的常昀10	07-31 21:04
166	0	公告交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:13
188	0	公告交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	06-20 09:09
185	0	公告交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金产	基金资讯	06-20 09:09
791	2	基金经理韩威俊2025年一季报观点速递	交银施罗德基金	05-30 10:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-23	每份派现金0.1290元
2019-11-13	每份派现金0.0560元
2019-09-18	每份派现金0.0590元
2019-06-26	每份派现金0.0570元
2018-12-07	每份派现金0.0480元
2018-11-12	每份派现金0.0500元
2017-03-28	每份派现金0.1720元
2015-04-14	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2014-10-21	每份派现金0.0250元
2014-07-09	每份派现金0.0260元

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