交银策略回报灵活配置混合(519710)基金净值_估值

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交银策略回报灵活配置混合(519710

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净值估算(19-10-15 15:00)

1.1501

+0.0011+0.45%

近1月：1.36%

近1年：25.57%

单位净值 (2019-10-15): 1.14900.35%; 近3月：5.61%; 近3年：34.48%

累计净值: 1.7560; 近6月：5.58%; 成立来：96.53%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：11.34亿元（2019-06-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-06-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.24%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
今世缘	9.34%	1.66%	股吧
五粮液	9.04%	1.40%	股吧
格力电器	8.97%	0.34%	股吧
老白干酒	8.89%	2.18%	股吧
贵州茅台	8.88%	2.63%	股吧
汤臣倍健	8.79%	-2.56%	股吧
伊利股份	6.66%	0.28%	股吧
新城控股	5.90%	0.79%	股吧
元祖股份	5.07%	-2.50%	股吧
康弘药业	1.61%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：73.15%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海尔转债 1.96% --
利尔转债 1.70% --
富祥转债 1.65% --
兄弟转债 1.20% --
寒锐转债 0.62% --
前五持仓占比合计：7.13%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海尔转债	1.96%	--
利尔转债	1.70%	--
富祥转债	1.65%	--
兄弟转债	1.20%	--
寒锐转债	0.62%	--

公司观点

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1490	1.7560	0.35%
10-14	1.1450	1.7520	0.09%
10-11	1.1440	1.7510	0.70%
10-10	1.1360	1.7430	0.53%
10-09	1.1300	1.7370	-0.09%
10-08	1.1310	1.7380	0.44%
09-30	1.1260	1.7330	-0.79%
09-27	1.1350	1.7420	-0.44%
09-26	1.1400	1.7470	-0.44%
09-25	1.1450	1.7520	-0.26%
09-24	1.1480	1.7550	0.79%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.59%	1.36%	5.61%	5.58%	30.06%	25.57%	6.94%	34.48%
同类平均	2.39%	0.55%	7.86%	7.49%	27.45%	25.13%	10.51%	18.70%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
同类排名	1689 \| 3043	561 \| 3043	1533 \| 3004	1318 \| 2888	1091 \| 2779	1177 \| 2708	1178 \| 2225	240 \| 1678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.87%	-1.87%	26.26%	-11.52%	-9.30%	3.09%	-6.64%	8.97%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1982 \| 3281	1959 \| 3201	801 \| 3053	2252 \| 2975	2518 \| 2970	95 \| 2983	2560 \| 2933	172 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-22.76%	39.60%	4.09%	4.93%	17.40%	6.82%	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	1759 \| 2975	60 \| 2766	174 \| 1332	725 \| 745	393 \| 611	386 \| 529	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 221.28%
2018-12-31 200.35%
2018-06-30 162.49%
2017-12-31 362.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：灵活运用多种投资策略,近1年表现良好，业绩多数超越同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2019-06-30	221.28%
2018-12-31	200.35%
2018-06-30	162.49%
2017-12-31	362.99%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-08~至今	韩威俊	1年又129天	-2.64%
2016-01-20~2018-06-07	王少成韩威俊	2年又139天	76.38%
2015-11-07~2016-01-19	王少成	73天	-13.05%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	18.76%
2012-06-20~2015-10-06	项廷锋	3年又108天	6.48%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-18	每份派现金0.0590元
2019-06-26	每份派现金0.0570元
2018-12-07	每份派现金0.0480元
2018-11-12	每份派现金0.0500元
2017-03-28	每份派现金0.1720元
2015-04-14	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2014-10-21	每份派现金0.0250元
2014-07-09	每份派现金0.0260元
2013-12-13	每份派现金0.0300元
2013-06-20	每份派现金0.0400元

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