交银策略回报灵活配置混合(519710)基金净值_估值

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交银策略回报灵活配置混合(519710

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.39200.51%; 近1月：-3.93%; 近1年：-23.05%

累计净值: 2.1840; 近3月：-11.39%; 近3年：-35.04%

: 近6月：-11.28%; 成立来：165.14%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.91亿元（2024-06-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-06-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.33%	1.88%	股吧
泸州老窖	9.01%	2.86%	股吧
洋河股份	8.60%	1.17%	股吧
汤臣倍健	7.95%	1.19%	股吧
金域医学	5.88%	-1.78%	股吧
古井贡酒	5.20%	1.87%	股吧
山西汾酒	4.35%	1.85%	股吧
劲仔食品	4.23%	-1.36%	股吧
爱尔眼科	3.59%	-0.55%	股吧
中炬高新	3.44%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：61.58%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
龙大转债 0.88% --
湘佳转债 0.88% --
科沃转债 0.87% --
洽洽转债 0.86% --
仙乐转债 0.86% --
前五持仓占比合计：4.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
龙大转债	0.88%	--
湘佳转债	0.88%	--
科沃转债	0.87%	--
洽洽转债	0.86%	--
仙乐转债	0.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3920	2.1840	0.51%
07-18	1.3850	2.1770	0.14%
07-17	1.3830	2.1750	1.47%
07-16	1.3630	2.1550	-0.51%
07-15	1.3700	2.1620	-0.87%
07-12	1.3820	2.1740	0.29%
07-11	1.3780	2.1700	2.15%
07-10	1.3490	2.1410	0.07%
07-09	1.3480	2.1400	0.60%
07-08	1.3400	2.1320	-1.83%
07-05	1.3650	2.1570	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	-3.93%	-11.39%	-11.28%	-16.14%	-23.05%	-27.23%	-35.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 2323	1695 \| 2321	2250 \| 2303	2157 \| 2298	2057 \| 2290	1858 \| 2216	1407 \| 2108	1281 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-13.71%	-2.89%	-8.03%	-1.10%	-8.20%	2.53%	7.25%	-9.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2242 \| 2329	1406 \| 2323	2053 \| 2331	542 \| 2319	1992 \| 2303	1015 \| 2290	148 \| 2300	1268 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.39%	-4.34%	2.06%	91.01%	31.07%	-22.76%	39.60%	4.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1516 \| 2331	445 \| 2300	1525 \| 2206	82 \| 2087	853 \| 1975	1237 \| 1914	39 \| 1886	144 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 94.98%
2023-06-30 102.17%
2022-12-31 115.93%
2022-06-30 100.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：灵活运用多种投资策略,近1年表现良好，业绩多数超越同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2023-12-31	94.98%
2023-06-30	102.17%
2022-12-31	115.93%
2022-06-30	100.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-08~至今	韩威俊	6年又46天	31.08%
2016-01-20~2018-06-07	王少成韩威俊	2年又139天	74.70%
2015-11-07~2016-01-19	王少成	73天	-11.59%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	22.99%
2012-06-20~2015-10-06	项廷锋	3年又108天	6.48%

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近3月收益	-- 元
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2021-06-23	每份派现金0.1290元
2019-11-13	每份派现金0.0560元
2019-09-18	每份派现金0.0590元
2019-06-26	每份派现金0.0570元
2018-12-07	每份派现金0.0480元
2018-11-12	每份派现金0.0500元
2017-03-28	每份派现金0.1720元
2015-04-14	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2014-10-21	每份派现金0.0250元
2014-07-09	每份派现金0.0260元

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