交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金净值_估值

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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211

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单位净值 (2024-11-20): 1.10670.71%; 近1月：1.62%; 近1年：--

累计净值: 1.1067; 近3月：20.32%; 近3年：--

: 近6月：6.45%; 成立来：10.67%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兵
成立日：2023-12-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银创业板50指数C	15.57%	0.33%
交银新生活力灵活配...	12.67%	0.24%
交银数据产业灵活配...	8.87%	0.28%
尚正竞争优势混合发...	7.36%	0.38%
宝盈转型动力混合C	6.86%	1.58%
工银新蓝筹股票C	6.10%	0.29%
宝盈品质甄选混合C	5.84%	0.44%
东财消费电子指数增...	5.19%	0.17%
方正富邦新兴成长混...	3.14%	0.68%
富国中证消费电子主...	2.61%	0.08%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	0.45%	0.76%	股吧
软控股份	0.42%	-0.12%	股吧
汇顶科技	0.41%	-0.32%	股吧
莱特光电	0.39%	-0.83%	股吧
佰维存储	0.35%	-1.65%	股吧
震裕科技	0.35%	-2.22%	股吧
意华股份	0.35%	4.21%	股吧
通富微电	0.33%	1.27%	股吧
兆易创新	0.32%	0.01%	股吧
桐昆股份	0.31%	-1.16%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1067	1.1067	0.71%
11-19	1.0989	1.0989	2.26%
11-18	1.0746	1.0746	-1.82%
11-15	1.0945	1.0945	-3.13%
11-14	1.1299	1.1299	-2.89%
11-13	1.1635	1.1635	0.73%
11-12	1.1551	1.1551	-0.81%
11-11	1.1645	1.1645	2.09%
11-08	1.1407	1.1407	-0.24%
11-07	1.1435	1.1435	2.38%
11-06	1.1169	1.1169	-0.45%

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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.88%	1.62%	20.32%	6.45%	10.65%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 19	13 \| 19	11 \| 19	11 \| 19	1 \| 19	-- \| 17	-- \| 17	-- \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.55%	-3.41%	2.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 234	193 \| 234	14 \| 230	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-27~至今刘兵 330天 9.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	刘兵	330天	9.89%

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