交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金净值_估值

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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211

)

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单位净值 (2024-12-27): 1.1007-0.58%; 近1月：1.94%; 近1年：10.07%

累计净值: 1.1007; 近3月：9.59%; 近3年：--

: 近6月：12.26%; 成立来：10.07%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兵
成立日：2023-12-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银创业板50指数C	15.57%	0.16%
交银新生活力灵活配...	12.67%	0.56%
交银数据产业灵活配...	8.87%	-0.35%
尚正竞争优势混合发...	7.36%	0.12%
宝盈转型动力混合C	6.86%	-2.30%
工银新蓝筹股票C	6.10%	0.12%
宝盈品质甄选混合C	5.84%	0.04%
东财消费电子指数增...	5.19%	0.82%
方正富邦新兴成长混...	3.14%	0.06%
富国中证消费电子主...	2.61%	0.98%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	0.45%	-0.67%	股吧
软控股份	0.42%	2.12%	股吧
汇顶科技	0.41%	-1.40%	股吧
莱特光电	0.39%	4.16%	股吧
佰维存储	0.35%	-1.76%	股吧
震裕科技	0.35%	-2.78%	股吧
意华股份	0.35%	-2.90%	股吧
通富微电	0.33%	2.82%	股吧
兆易创新	0.32%	1.66%	股吧
桐昆股份	0.31%	-0.08%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.1007	1.1007	-0.58%
12-26	1.1071	1.1071	0.94%
12-25	1.0968	1.0968	-0.15%
12-24	1.0984	1.0984	1.06%
12-23	1.0869	1.0869	-0.98%
12-20	1.0977	1.0977	0.35%
12-19	1.0939	1.0939	0.70%
12-18	1.0863	1.0863	0.56%
12-17	1.0802	1.0802	-0.21%
12-16	1.0825	1.0825	-1.27%
12-13	1.0964	1.0964	-2.18%

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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.94%	9.59%	12.26%	10.05%	10.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 61	21 \| 61	7 \| 58	18 \| 58	3 \| 56	8 \| 56	-- \| 44	-- \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.55%	-3.41%	2.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 234	193 \| 234	14 \| 230	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-27~至今刘兵 1年又5天 10.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	刘兵	1年又5天	10.07%

点击	标题	作者	最新更新时间
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155	公告交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-18 09:24
140	公告交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-27 09:05
174	公告交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-20 09:06
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303	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德智选进	基金资讯	12-01 09:05

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