净值估算(25-06-16 11:30)
单位净值 (2025-06-13)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 103.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.17% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-13 | 1.1493 | 1.1493 | -1.02% |
06-12 | 1.1612 | 1.1612 | -0.36% |
06-11 | 1.1654 | 1.1654 | 2.29% |
06-10 | 1.1393 | 1.1393 | -1.31% |
06-09 | 1.1544 | 1.1544 | 1.43% |
06-06 | 1.1381 | 1.1381 | -0.85% |
06-05 | 1.1478 | 1.1478 | 0.78% |
06-04 | 1.1389 | 1.1389 | 1.34% |
06-03 | 1.1238 | 1.1238 | 0.95% |
05-30 | 1.1132 | 1.1132 | -0.38% |
05-29 | 1.1174 | 1.1174 | 1.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.98% | 1.56% | -2.33% | -9.96% | -7.07% | 32.73% | 20.33% | 14.26% |
同类平均 | -0.13% | 0.14% | -1.79% | 0.20% | 2.34% | 16.80% | 3.29% | -1.80% |
沪深300 | -0.25% | -0.82% | -1.21% | -1.75% | -1.80% | 9.59% | -0.02% | -7.76% |
跟踪标的 | 0.96% | 1.59% | -2.32% | -10.46% | -7.40% | 30.70% | 17.07% | 8.44% |
同类排名 | 457 | 3993 | 795 | 3883 | 1985 | 3621 | 3187 | 3363 | 3271 | 3428 | 340 | 2853 | 235 | 2202 | 352 | 1775 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 75.82% |
2024-06-30 | 68.36% |
2023-12-31 | 83.66% |
2023-06-30 | 70.47% |
近1年 103.68%
近1年 103.17%
近1年 100.63%
近1年 100.28%
近1年 99.86%
近1年 99.69%
近1年 32.73%
日涨幅2.45%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
日涨幅1.68%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 8902人 |
易方达优质精选混合(Q | 6684人 |
易方达消费行业股票 | 7542人 |
招商中证白酒指数(LO | 9536人 |
诺安成长混合 | 7768人 |
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