国投瑞银新兴市场股票(161210)基金净值_估值

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国投瑞银新兴市场股票(161210

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本基金已终止

终止日期：2018-10-12

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：0.10亿元（2018-10-26）	基金经理：汤海波
成立日：2010-06-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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港华燃气	3.20%	--	股吧
中信证券	3.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.31%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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7天3.42%14天3.25%
30天4.06%60天3.50%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	0.9650	0.9650	-3.21%
10-10	0.9970	0.9970	-0.10%
10-09	0.9980	0.9980	0.30%
10-08	0.9950	0.9950	-4.23%
09-28	1.0390	1.0390	0.10%
09-27	1.0380	1.0380	0.00%
09-26	1.0380	1.0380	--
09-21	1.0370	1.0370	1.67%
09-20	1.0200	1.0200	0.30%
09-19	1.0170	1.0170	1.09%
09-18	1.0060	1.0060	0.90%

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国投瑞银新兴市场股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.12%	-2.72%	-5.76%	-9.05%	-10.15%	-5.95%	6.28%	16.55%
同类平均	-2.36%	-3.78%	-5.64%	-7.70%	-4.90%	-3.14%	9.21%	17.54%
沪深300	-3.56%	-0.72%	-2.64%	-16.80%	-21.98%	-21.45%	-9.99%	-13.20%
同类排名	123 \| 219	102 \| 227	147 \| 223	160 \| 211	154 \| 204	139 \| 198	84 \| 147	65 \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-0.19%	--	6.02%	2.63%	3.79%	10.20%	-3.03%	11.81%
同类平均	1.29%	3.84%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%
沪深300	-2.05%	-9.94%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	162 \| 226	100 \| 228	40 \| 212	115 \| 197	48 \| 197	36 \| 183	125 \| 147	16 \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	24.45%	4.23%	-5.69%	-2.88%	-11.72%	22.93%	-23.30%	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	10.52%	-17.39%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	51 \| 212	74 \| 126	71 \| 111	76 \| 99	65 \| 72	3 \| 51	21 \| 27	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 59.72%
2017-12-31 179.73%
2017-06-30 73.75%
2016-12-31 138.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：QDII基金，投资于全球新兴市场国家或者地区，新兴市场具有比较优势的资源禀赋和后发优势。

报告期	基金换手率
2018-06-30	59.72%
2017-12-31	179.73%
2017-06-30	73.75%
2016-12-31	138.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-03-10~2018-10-11 汤海波 6年又216天 -1.43%
2010-06-10~2012-03-09 路荣强 1年又273天 -1.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-03-10~2018-10-11	汤海波	6年又216天	-1.43%
2010-06-10~2012-03-09	路荣强	1年又273天	-1.00%

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