国投瑞银纯债债券B(128013)基金净值_估值

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国投瑞银纯债债券B(128013

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本基金已终止

终止日期：2019-01-05

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.25亿元（2018-12-31）	基金经理：蔡玮菁
成立日：2012-12-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 6.08% --
18豫园 5.86% --
18莆田 5.77% --
18国开 5.76% --
17淮安 5.59% --
前五持仓占比合计：29.06%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	6.08%	--
18豫园	5.86%	--
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7天3.99%14天3.13%
30天3.55%60天2.53%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-04	1.0520	1.2650	0.00%
01-03	1.0520	1.2650	0.10%
01-02	1.0510	1.2640	0.00%
12-31	1.0510	1.2640	--
12-28	1.0510	1.2640	0.10%
12-27	1.0500	1.2630	0.00%
12-26	1.0500	1.2630	0.10%
12-25	1.0490	1.2620	0.00%
12-24	1.0490	1.2620	0.10%
12-21	1.0480	1.2610	0.10%
12-20	1.0470	1.2600	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.48%	-2.09%	0.30%	0.10%	3.12%	6.14%	10.27%
同类平均	-0.05%	1.10%	2.27%	3.63%	2.34%	6.25%	9.53%	11.69%
沪深300	3.56%	17.51%	17.34%	15.70%	26.75%	-5.03%	11.32%	23.34%
同类排名	1410 \| 1546	823 \| 1466	1291 \| 1382	1120 \| 1297	1365 \| 1546	821 \| 1206	576 \| 965	171 \| 595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-2.18%	2.73%	0.37%	2.33%	0.19%	0.86%	1.26%	0.49%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	1272 \| 1541	57 \| 1403	859 \| 1345	107 \| 1339	543 \| 1334	687 \| 1352	231 \| 1306	430 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.22%	2.83%	3.70%	8.04%	10.64%	-2.46%	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	814 \| 1541	318 \| 1334	58 \| 650	436 \| 570	375 \| 494	281 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：长久期投资组合创造稳定收益，多频次分红让现金流更为充裕。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-03~2019-01-04	蔡玮菁	2年又32天	5.96%
2016-06-02~2016-12-02	李怡文蔡玮菁	183天	3.17%
2015-08-25~2016-06-01	李怡文刘兴旺蔡玮菁	281天	3.17%
2013-05-11~2015-08-24	李怡文刘兴旺	2年又105天	12.09%
2012-12-11~2013-05-10	李怡文	150天	1.90%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-19	每份派现金0.0160元
2018-04-17	每份派现金0.0110元
2018-01-15	每份派现金0.0064元
2017-10-20	每份派现金0.0020元
2017-04-18	每份派现金0.0070元
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2016-10-21	每份派现金0.0090元
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