基金品种

全球市场

净值估算(18-02-22 15:00)

1.0571
+0.0001+0.10%
近1月:0.86%
近1年:3.85%

单位净值 (2018-02-22)

1.05700.09%
近3月:1.48%
近3年:15.05%

累计净值

1.2430
近6月:1.67%
成立来:26.17%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:9.26亿元(2017-12-31)基金经理:蔡玮菁
成 立 日:2012-12-11管 理 人国投瑞银基金基金评级

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝买
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    关联基金最高7日年化4.78%02-22

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-22 1.0570 1.2430 0.09%
    02-14 1.0560 1.2420 0.09%
    02-13 1.0550 1.2410 0.09%
    02-12 1.0540 1.2400 0.00%
    02-09 1.0540 1.2400 0.10%
    02-08 1.0530 1.2390 0.00%
    02-07 1.0530 1.2390 0.00%
    02-06 1.0530 1.2390 0.10%
    02-05 1.0520 1.2380 0.10%
    02-02 1.0510 1.2370 0.10%
    02-01 1.0500 1.2360 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.86%
    1.48%
    1.67%
    1.19%
    3.85%
    7.47%
    15.05%
    同类平均
    -0.04%
    0.06%
    0.30%
    1.17%
    0.55%
    2.95%
    5.15%
    13.48%
    沪深300
    2.16%
    -6.55%
    -4.14%
    8.01%
    0.54%
    16.13%
    29.94%
    15.06%
    同类排名
    853 | 1322
    52 | 1314
    115 | 1299
    370 | 1273
    168 | 1312
    244 | 1118
    76 | 643
    183 | 559
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
14525 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-12 11:25
11937 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资讯 12-12 11:25
12451 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构 基金资讯 12-12 11:24
12518 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要 基金资讯 12-12 11:23
13677 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增国元证券代理旗下开 基金资讯 12-12 11:22
11599 0 公告国投纯债:2013年第二季度报告 基金资讯 12-12 11:22
13743 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银岁添利一年 基金资讯 12-12 11:21
15306 0 国投瑞银纯债B(128013) 基金分红信息 昨夜大风 07-12 13:07
23443 1 公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资讯 05-09 21:26
14086 0 朋友唉,炒股是个陷阱看你跳进去了跳不出来。 杨道水平仪表堂堂 05-09 21:18
23207 1 公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银纯债债券型证券 基金资讯 05-09 21:13
13983 0 部分主题达到中长线配置区域 昨夜大风 03-04 08:09
14208 0 供给侧改革全线爆发 周期股犹如重演2009年行情 昨夜大风 03-02 16:36
14126 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构 基金资讯 10-10 08:37
13991 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构 基金资讯 10-10 08:37
12967 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构 基金资讯 09-30 07:30
13009 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资讯 09-25 07:32
13029 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申 基金资讯 09-24 07:49
13640 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变 基金资讯 09-10 07:22
9678 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金资讯 09-02 15:13
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1