华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金净值_估值

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华安中证全指证券公司指数分级(160419

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.0408

0.0029-1.31%

近1月：2.65%

近1年：-8.40%

单位净值 (2017-08-18): 1.0437-1.03%; 近3月：6.99%; 近3年：--

累计净值: 0.6513; 近6月：-4.11%; 成立来：-34.87%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.44亿元（2017-06-30）	基金经理：许之彦等
成立日：2015-06-09	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 跟踪误差：0.07%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD中信证	12.43%	-0.65%	股吧档案
海通证券	11.15%	-0.61%	股吧档案
国泰君安	8.58%	-1.99%	股吧档案
华泰证券	5.42%	-2.57%	股吧档案
广发证券	4.74%	-0.93%	股吧档案
东方证券	4.02%	-1.19%	股吧档案
方正证券	3.79%	0.23%	股吧档案
招商证券	3.65%	-1.44%	股吧档案
兴业证券	3.23%	-0.89%	股吧档案
申万宏源	3.13%	-1.02%	股吧档案

前十持仓占比合计：60.14%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天4.09%14天4.56%
30天4.58%60天5.93%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.0437	0.6513	-1.03%
08-17	1.0546	0.6581	0.84%
08-16	1.0458	0.6526	0.14%
08-15	1.0443	0.6517	-0.47%
08-14	1.0492	0.6547	1.76%
08-11	1.0311	0.6434	-2.67%
08-10	1.0594	0.6611	0.09%
08-09	1.0584	0.6605	-1.26%
08-08	1.0719	0.6689	0.44%
08-07	1.0672	0.6660	-1.08%
08-04	1.0788	0.6732	0.22%

更多净值信息>

华安中证全指证券公司指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0254份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0071份
2015-08-25 每份基金份额折算0.6043份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	2.65%	6.99%	-4.11%	-2.50%	-8.40%	-0.26%	--
同类平均	2.32%	3.88%	7.67%	6.12%	7.80%	4.97%	-3.75%	53.37%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	1.08%	2.03%	6.41%	-5.44%	-3.68%	-9.97%	-19.40%	--
同类排名	680 \| 801	486 \| 788	425 \| 751	639 \| 702	595 \| 689	561 \| 639	249 \| 551	-- \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-0.67%	-3.53%	-1.30%	-0.24%	-2.24%	-13.83%	35.99%	-29.87%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.15%	-3.56%	-0.95%	-1.44%	-2.79%	-14.40%	39.53%	-43.83%
同类排名	475 \| 718	666 \| 681	404 \| 649	486 \| 615	535 \| 604	238 \| 589	45 \| 569	303 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-17.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-18.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	422 \| 581	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 43.47%
2016-06-30 16.00%
2015-12-31 571.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-12-31	43.47%
2016-06-30	16.00%
2015-12-31	571.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-09~至今许之彦钱晶 2年又72天 -34.87%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-09~至今	许之彦钱晶	2年又72天	-34.87%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0254份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0071份
2015-08-25	每份基金份额折算0.6043份

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