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净值估算(17-05-26 15:00)

1.0178
0.0012-0.12%
近1月:-0.68%
近1年:2.16%

单位净值 (2017-05-26)

1.01900.00%
近3月:-0.88%
近3年:16.74%

累计净值

1.1880
近6月:-1.17%
成立来:19.69%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.26亿元(2017-03-31)基金经理:蔡玮菁
成 立 日:2012-12-11管 理 人国投瑞银基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.24%05-26

    活期宝累计销量超8000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-26 1.0190 1.1880 0.00%
    05-25 1.0190 1.1880 0.00%
    05-24 1.0190 1.1880 0.00%
    05-23 1.0190 1.1880 0.00%
    05-22 1.0190 1.1880 0.00%
    05-19 1.0190 1.1880 -0.10%
    05-18 1.0200 1.1890 0.00%
    05-17 1.0200 1.1890 -0.10%
    05-16 1.0210 1.1900 0.10%
    05-15 1.0200 1.1890 0.00%
    05-12 1.0200 1.1890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.68%
    -0.88%
    -1.17%
    -0.59%
    2.16%
    7.18%
    16.74%
    同类平均
    0.01%
    -0.32%
    -0.48%
    -1.97%
    -0.18%
    1.48%
    -0.39%
    29.21%
    沪深300
    2.25%
    1.02%
    0.19%
    -1.16%
    5.15%
    13.58%
    -33.05%
    61.43%
    同类排名
    705 | 1276
    1014 | 1273
    869 | 1173
    414 | 1005
    723 | 1098
    165 | 747
    104 | 586
    383 | 512
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
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