基金品种

全球市场

净值估算(17-03-29 11:12)

1.0362
+0.0002+0.02%
近1月:0.19%
近1年:2.68%

单位净值 (2017-03-28)

1.03600.10%
近3月:0.68%
近3年:20.52%

累计净值

1.1990
近6月:0.26%
成立来:20.98%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.35亿元(2016-12-31)基金经理:蔡玮菁
成 立 日:2012-12-11管 理 人国投瑞银基金基金评级

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金网
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝买
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    最高7日年化收益4.32%03-28

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0360 1.1990 0.10%
    03-27 1.0350 1.1980 0.10%
    03-24 1.0340 1.1970 0.10%
    03-23 1.0330 1.1960 0.00%
    03-22 1.0330 1.1960 0.10%
    03-21 1.0320 1.1950 -0.10%
    03-20 1.0330 1.1960 0.00%
    03-17 1.0330 1.1960 0.00%
    03-16 1.0330 1.1960 0.10%
    03-15 1.0320 1.1950 0.00%
    03-14 1.0320 1.1950 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    0.19%
    0.68%
    0.26%
    0.49%
    2.68%
    10.74%
    20.52%
    同类平均
    0.17%
    0.09%
    0.58%
    -0.65%
    0.38%
    1.23%
    8.40%
    32.72%
    沪深300
    0.10%
    0.49%
    5.09%
    7.39%
    4.83%
    9.47%
    -12.64%
    61.24%
    同类排名
    71 | 1181
    438 | 1158
    426 | 1093
    174 | 888
    457 | 1093
    114 | 687
    191 | 578
    372 | 498
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
200 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2016年年度报告 基金资讯 03-28 15:31
212 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2016年年度报告 基金资讯 03-27 21:44
1349 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于调低国投瑞银纯债债券型 基金资讯 02-15 07:51
1603 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书(2017 基金资讯 01-23 10:34
1631 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要 基金资讯 01-23 07:40
1658 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报 基金资讯 01-20 20:32
2890 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变 基金资讯 01-04 17:24
4434 2 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2014年年度报告 基金资讯 01-04 17:23
2923 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申 基金资讯 01-04 17:20
3096 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构 基金资讯 01-04 17:19
2768 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金资讯 01-04 14:46
2691 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金资讯 01-04 14:45
2840 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资讯 01-04 14:42
2924 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构 基金资讯 01-04 14:41
2934 1 公告国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构 基金资讯 01-04 14:40
1960 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-21 07:45
2078 0 公告关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 12-05 10:43
3514 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2014年半年度报告 基金资讯 11-21 17:26
3370 0 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金2014年半年度报告 基金资讯 11-21 17:26
3406 2 公告国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要 基金资讯 11-21 17:24
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2017  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1