广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金净值_估值

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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275

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单位净值 (2024-12-19): 0.1640-0.24%; 近1月：0.00%; 近1年：1.49%

累计净值: 0.1747; 近3月：-0.85%; 近3年：-10.87%

: 近6月：1.23%; 成立来：7.11%

类型：QDII-纯债	规模：0.75亿元（2024-09-30）	基金经理：李耀柱等
成立日：2013-11-28	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比
SHCONS 2 1/4 06/1 3.22%
24国开10 3.10%
24汇金 MTN003 3.06%
HUAWEI 4 1/8 05/1 2.73%
HRINTH 5 11/19/25 2.51%
前五持仓占比合计：14.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.1640	0.1747	-0.24%
12-18	0.1644	0.1751	-0.12%
12-17	0.1646	0.1753	0.00%
12-16	0.1646	0.1753	0.00%
12-13	0.1646	0.1753	-0.12%
12-12	0.1648	0.1755	-0.06%
12-11	0.1649	0.1756	-0.06%
12-10	0.1650	0.1757	-0.06%
12-09	0.1651	0.1758	0.00%
12-06	0.1651	0.1758	0.06%
12-05	0.1650	0.1757	0.06%

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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.0107元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	0.00%	-0.85%	1.23%	1.17%	1.49%	2.56%	-10.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 64	22 \| 64	30 \| 62	39 \| 62	40 \| 62	38 \| 62	36 \| 57	50 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.35%	0.25%	-0.43%	1.50%	-0.31%	-1.96%	2.00%	-2.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 62	38 \| 62	38 \| 59	56 \| 68	3 \| 66	42 \| 63	20 \| 63	56 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	优秀	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.19%	-12.98%	-11.62%	7.54%	8.45%	-3.30%	4.00%	6.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 68	54 \| 63	55 \| 67	6 \| 68	35 \| 55	35 \| 45	11 \| 47	14 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	李耀柱沈博文	1年又256天	0.31%
2022-12-14~2023-04-09	李耀柱	116天	2.38%
2022-11-24~2022-12-13	梁仲平李耀柱	19天	0.31%
2021-08-19~2022-11-23	梁仲平	1年又96天	-20.44%
2021-04-30~2021-08-18	李晓博梁仲平	110天	-1.82%

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