广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金净值_估值

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广发亚太中高收益债(QDII)A(000274

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.16000.00%; 近1月：0.59%; 近1年：0.86%

累计净值: 1.2300; 近3月：1.94%; 近3年：-10.77%

: 近6月：1.05%; 成立来：23.44%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.99亿元（2024-06-30）	基金经理：李耀柱等
成立日：2013-11-28	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 1/2 11/15/33 2.96%
SHCONS 2 1/4 06/1 2.60%
20国开03 2.52%
21国开18 2.51%
BOCOMI 1 3/4 06/2 2.28%
前五持仓占比合计：12.87%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 1/2 11/15/33	2.96%
SHCONS 2 1/4 06/1	2.60%
20国开03	2.52%
21国开18	2.51%
BOCOMI 1 3/4 06/2	2.28%

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异动点评丨创业板震荡调整超3%，发...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.1600	1.2300	0.00%
07-24	1.1600	1.2300	0.01%
07-23	1.1599	1.2299	0.03%
07-22	1.1596	1.2296	0.05%
07-19	1.1590	1.2290	-0.01%
07-18	1.1591	1.2291	-0.09%
07-17	1.1601	1.2301	0.00%
07-16	1.1601	1.2301	0.11%
07-15	1.1588	1.2288	-0.02%
07-12	1.1590	1.2290	0.04%
07-11	1.1585	1.2285	0.14%

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广发亚太中高收益债(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.59%	1.94%	1.05%	1.06%	0.86%	-0.14%	-10.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.61%	2.51%	2.06%	1.93%	2.79%	5.86%	-9.65%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 62	31 \| 62	47 \| 62	42 \| 62	32 \| 62	45 \| 57	44 \| 57	39 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.68%	-0.23%	0.13%	-0.97%	3.12%	0.60%	-4.60%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 62	32 \| 59	65 \| 68	12 \| 66	9 \| 63	45 \| 63	60 \| 63	32 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-4.92%	-13.65%	0.59%	10.29%	1.49%	-2.03%	13.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 68	31 \| 63	57 \| 67	28 \| 68	20 \| 55	17 \| 45	26 \| 47	5 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	李耀柱沈博文	1年又109天	3.05%
2022-12-14~2023-04-09	李耀柱	116天	1.09%
2022-11-24~2022-12-13	梁仲平李耀柱	19天	-1.84%
2021-08-19~2022-11-23	梁仲平	1年又96天	-12.66%
2021-04-30~2021-08-18	李晓博梁仲平	110天	-1.52%

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