广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金净值_估值

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广发亚太中高收益债(QDII)A(000274

)

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单位净值 (2024-12-19): 1.1796-0.16%; 近1月：0.01%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.2496; 近3月：0.46%; 近3年：0.73%

: 近6月：2.31%; 成立来：25.53%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.75亿元（2024-09-30）	基金经理：李耀柱等
成立日：2013-11-28	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
SHCONS 2 1/4 06/1 3.22%
24国开10 3.10%
24汇金 MTN003 3.06%
HUAWEI 4 1/8 05/1 2.73%
HRINTH 5 11/19/25 2.51%
前五持仓占比合计：14.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
SHCONS 2 1/4 06/1	3.22%
24国开10	3.10%
24汇金 MTN003	3.06%
HUAWEI 4 1/8 05/1	2.73%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1796	1.2496	-0.16%
12-18	1.1815	1.2515	-0.17%
12-17	1.1835	1.2535	0.00%
12-16	1.1835	1.2535	0.03%
12-13	1.1832	1.2532	-0.06%
12-12	1.1839	1.2539	-0.08%
12-11	1.1848	1.2548	-0.13%
12-10	1.1864	1.2564	-0.03%
12-09	1.1867	1.2567	0.02%
12-06	1.1865	1.2565	0.04%
12-05	1.1860	1.2560	-0.03%

更多净值信息>

广发亚太中高收益债(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	0.01%	0.46%	2.31%	2.77%	2.84%	5.77%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 64	19 \| 64	10 \| 62	14 \| 62	30 \| 62	30 \| 62	22 \| 57	31 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.63%	0.68%	-0.23%	0.13%	-0.97%	3.12%	0.60%	-4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 62	27 \| 62	32 \| 59	65 \| 68	12 \| 66	9 \| 63	45 \| 63	60 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-4.92%	-13.65%	0.59%	10.29%	1.49%	-2.03%	13.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 68	31 \| 63	57 \| 67	28 \| 68	20 \| 55	17 \| 45	26 \| 47	5 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	李耀柱沈博文	1年又256天	4.79%
2022-12-14~2023-04-09	李耀柱	116天	1.09%
2022-11-24~2022-12-13	梁仲平李耀柱	19天	-1.84%
2021-08-19~2022-11-23	梁仲平	1年又96天	-12.66%
2021-04-30~2021-08-18	李晓博梁仲平	110天	-1.52%

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