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净值估算(18-02-23 15:00)

1.0455
+0.0005+0.05%
近1月:0.38%
近1年:2.84%

单位净值 (2018-02-23)

1.04500.00%
近3月:1.06%
近3年:10.67%

累计净值

1.2070
近6月:1.45%
成立来:22.01%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.06亿元(2017-12-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.77%02-23

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-23 1.0450 1.2070 0.00%
    02-22 1.0450 1.2070 0.10%
    02-14 1.0440 1.2060 0.00%
    02-13 1.0440 1.2060 0.00%
    02-12 1.0440 1.2060 0.00%
    02-09 1.0440 1.2060 0.10%
    02-08 1.0430 1.2050 0.00%
    02-07 1.0430 1.2050 0.00%
    02-06 1.0430 1.2050 0.00%
    02-05 1.0430 1.2050 0.10%
    02-02 1.0420 1.2040 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.38%
    1.06%
    1.45%
    0.87%
    2.84%
    2.91%
    10.67%
    同类平均
    0.26%
    -0.02%
    1.00%
    1.37%
    0.82%
    3.07%
    4.71%
    13.26%
    沪深300
    2.62%
    -7.11%
    -0.76%
    8.39%
    1.00%
    17.21%
    31.78%
    15.58%
    同类排名
    982 | 1342
    691 | 1324
    675 | 1308
    510 | 1283
    585 | 1322
    509 | 1122
    365 | 647
    346 | 561
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

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交银施罗德基金

管理规模:1406.18亿旗下基金:114只
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