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单位净值 (2025-09-18)

1.0637-0.01%
近1月:0.08%
近1年:0.84%

累计净值

1.4687
近3月:0.13%
近3年:5.82%

近6月:1.25%
成立来:55.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:56.27亿元(2025-06-30)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0637 1.4687 -0.01%
    09-17 1.0638 1.4688 0.01%
    09-16 1.0637 1.4687 0.01%
    09-15 1.0636 1.4686 0.03%
    09-12 1.0633 1.4683 0.00%
    09-11 1.0633 1.4683 -0.01%
    09-10 1.0634 1.4684 -0.03%
    09-09 1.0637 1.4687 -0.02%
    09-08 1.0639 1.4689 -0.01%
    09-05 1.0640 1.4690 0.00%
    09-04 1.0640 1.4690 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.08%
    0.13%
    1.25%
    0.86%
    0.84%
    4.27%
    5.82%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    2513 | 3155
    1378 | 3160
    735 | 3111
    997 | 3007
    879 | 2950
    2595 | 2808
    2046 | 2265
    1795 | 1920
    四分位排名

    不佳

    良好

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    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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