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净值估算(20-04-10 15:00)

1.0872
+0.0002+0.02%
近1月:0.37%
近1年:4.57%

单位净值 (2020-04-10)

1.08700.00%
近3月:1.78%
近3年:15.70%

累计净值

1.3360
近6月:2.54%
成立来:37.68%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:1.37亿元(2019-12-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0870 1.3360 0.00%
    04-09 1.0870 1.3360 0.09%
    04-08 1.0860 1.3350 0.18%
    04-07 1.0840 1.3330 0.18%
    04-03 1.0820 1.3310 0.00%
    04-02 1.0820 1.3310 0.00%
    04-01 1.0820 1.3310 0.00%
    03-31 1.0820 1.3310 0.09%
    03-30 1.0810 1.3300 0.00%
    03-27 1.0810 1.3300 0.00%
    03-26 1.0810 1.3300 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    0.37%
    1.78%
    2.54%
    1.97%
    4.57%
    11.46%
    15.70%
    同类平均
    0.71%
    0.55%
    2.12%
    4.27%
    2.53%
    5.98%
    12.56%
    16.44%
    沪深300
    1.51%
    -7.68%
    -9.46%
    -2.72%
    -7.99%
    -7.75%
    -4.02%
    7.53%
    同类排名
    1538 | 2224
    1500 | 2186
    1329 | 2112
    1591 | 1955
    1413 | 2106
    1240 | 1677
    665 | 1229
    498 | 1078
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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2150 0 估值与净值差这么多啊 王福收 06-17 07:49
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交银施罗德基金

管理规模:2369.56亿旗下基金:129只
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