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净值估算(18-06-22 14:57)

1.0551
+0.0001+0.01%
近1月:0.38%
近1年:4.10%

单位净值 (2018-06-21)

1.05500.00%
近3月:1.53%
近3年:9.69%

累计净值

1.2270
近6月:2.80%
成立来:24.35%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.06亿元(2018-03-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.51%06-21

    活期宝累计销量超11000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0550 1.2270 0.00%
    06-20 1.0550 1.2270 0.00%
    06-19 1.0550 1.2270 0.09%
    06-15 1.0540 1.2260 0.10%
    06-14 1.0530 1.2250 0.00%
    06-13 1.0530 1.2250 0.00%
    06-12 1.0530 1.2250 0.00%
    06-11 1.0530 1.2250 -0.09%
    06-08 1.0540 1.2260 0.10%
    06-07 1.0530 1.2250 -0.09%
    06-06 1.0540 1.2260 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.38%
    1.53%
    2.80%
    2.80%
    4.10%
    4.59%
    9.69%
    同类平均
    -0.19%
    -0.52%
    0.55%
    1.60%
    1.56%
    3.21%
    5.27%
    6.07%
    沪深300
    -4.78%
    -8.37%
    -11.53%
    -11.67%
    -10.86%
    0.14%
    15.67%
    -22.52%
    同类排名
    175 | 1320
    252 | 1312
    262 | 1285
    375 | 1253
    348 | 1257
    353 | 1192
    292 | 711
    182 | 562
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
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交银施罗德基金

管理规模:1594.53亿旗下基金:115只
基金名称关注度
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