交银双轮动债券C(519725)基金净值_估值

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交银双轮动债券C(519725

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单位净值 (2025-01-24): 1.0690-0.01%; 近1月：0.07%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.4590; 近3月：1.04%; 近3年：7.27%

: 近6月：-0.18%; 成立来：54.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.56亿元（2024-12-31）	基金经理：唐赟
成立日：2013-04-18	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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23天恒 6.29% --
23天恒 6.29% --
23绍兴 6.23% --
24农发 6.00% --
23三明 4.59% --
前五持仓占比合计：29.40%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0690	1.4590	-0.01%
01-23	1.0691	1.4591	-0.03%
01-22	1.0694	1.4594	0.00%
01-21	1.0694	1.4594	0.02%
01-20	1.0692	1.4592	-0.05%
01-17	1.0697	1.4597	-0.05%
01-16	1.0702	1.4602	-0.06%
01-15	1.0708	1.4608	0.01%
01-14	1.0707	1.4607	0.02%
01-13	1.0705	1.4605	-0.07%
01-10	1.0712	1.4612	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.07%	1.04%	-0.18%	-0.05%	1.79%	6.67%	7.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3062 \| 3324	1894 \| 3300	2491 \| 3194	3064 \| 3079	1595 \| 3309	2717 \| 2774	1908 \| 2363	1835 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.80%	-0.73%	1.00%	1.15%	1.01%	0.76%	0.91%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2924 \| 3316	3054 \| 3195	2207 \| 3363	1637 \| 3229	961 \| 3111	552 \| 2942	2176 \| 2849	246 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.23%	4.68%	0.85%	4.54%	1.43%	3.51%	7.84%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2675 \| 3316	558 \| 3111	2167 \| 2730	685 \| 2412	1527 \| 2199	946 \| 1722	174 \| 1269	317 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，中低风险，成立以来业绩弱于同类平均。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-18~至今	唐赟	9年又72天	33.14%
2015-08-29~2015-11-17	孙超唐赟	80天	0.86%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦孙超唐赟	24天	0.19%
2014-08-26~2015-08-03	赵凌琦孙超	342天	7.73%
2014-03-31~2014-08-25	赵凌琦	147天	4.76%

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2024-04-15	每份派现金0.0080元
2024-01-18	每份派现金0.0080元
2023-10-20	每份派现金0.0080元
2023-07-13	每份派现金0.0060元
2023-04-14	每份派现金0.0060元
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2022-07-13	每份派现金0.0080元
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