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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0675
+0.0005+0.05%
近1月:1.04%
近1年:7.14%

单位净值 (2018-11-14)

1.06700.09%
近3月:1.89%
近3年:11.52%

累计净值

1.2690
近6月:4.42%
成立来:29.36%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.37亿元(2018-09-30)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.45%11-14

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0670 1.2690 0.09%
    11-13 1.0660 1.2680 0.00%
    11-12 1.0660 1.2680 0.09%
    11-09 1.0650 1.2670 0.00%
    11-08 1.0650 1.2670 0.09%
    11-07 1.0640 1.2660 0.00%
    11-06 1.0640 1.2660 0.09%
    11-05 1.0630 1.2650 0.00%
    11-02 1.0630 1.2650 0.00%
    11-01 1.0630 1.2650 0.00%
    10-31 1.0630 1.2650 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    1.04%
    1.89%
    4.42%
    6.94%
    7.14%
    7.87%
    11.52%
    同类平均
    0.23%
    0.79%
    0.74%
    2.06%
    4.16%
    3.91%
    4.74%
    8.62%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
    -20.41%
    -5.47%
    -13.45%
    同类排名
    423 | 1394
    344 | 1387
    117 | 1318
    95 | 1255
    154 | 1211
    133 | 1195
    130 | 865
    128 | 571
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 3月
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    • 最大
    对比
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交银施罗德基金

管理规模:1569.78亿旗下基金:113只
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