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万家鑫融纯债债券A(015925
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单位净值 (2025-12-12)

1.0680-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：0.84%

累计净值

1.1503
近3月：0.58%
近3年：16.26%

近6月：0.05%
成立来：15.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.17亿元（2025-09-30）基金经理：石东等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

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    12-12 1.0680 1.1503 -0.02%
    12-11 1.0682 1.1505 0.06%
    12-10 1.0676 1.1499 0.03%
    12-09 1.0673 1.1496 0.06%
    12-08 1.0667 1.1490 0.00%
    12-05 1.0667 1.1490 0.03%
    12-04 1.0664 1.1487 -0.09%
    12-03 1.0674 1.1497 -0.05%
    12-02 1.0679 1.1502 -0.03%
    12-01 1.0682 1.1505 0.02%
    11-28 1.0680 1.1503 0.03%
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    0.05%
    0.24%
    0.84%
    8.69%
    16.26%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
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