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单位净值 (2025-09-19)

1.0624-0.06%
近1月:0.07%
近1年:1.41%

累计净值

1.1447
近3月:-0.61%
近3年:14.98%

近6月:0.78%
成立来:14.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.92亿元(2025-06-30)基金经理:石东
成 立 日:2022-08-25管 理 人万家基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0624 1.1447 -0.06%
    09-18 1.0630 1.1453 -0.04%
    09-17 1.0634 1.1457 0.07%
    09-16 1.0627 1.1450 0.06%
    09-15 1.0621 1.1444 0.03%
    09-12 1.0618 1.1441 0.04%
    09-11 1.0614 1.1437 0.02%
    09-10 1.0612 1.1435 -0.09%
    09-09 1.0622 1.1445 -0.06%
    09-08 1.0628 1.1451 -0.08%
    09-05 1.0636 1.1459 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.07%
    -0.61%
    0.78%
    -0.29%
    1.41%
    8.27%
    14.98%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    488 | 3495
    989 | 3471
    2625 | 3417
    2291 | 3312
    2694 | 3250
    2442 | 3110
    285 | 2543
    45 | 2178
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

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