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单位净值 (2026-02-06)

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近1月:0.22%
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累计净值

1.0363
近3月:0.36%
近3年:--

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成立来:2.70%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2024-11-22管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.0119 1.0363 0.01%
    02-05 1.0118 1.0362 0.01%
    02-04 1.0117 1.0361 0.00%
    02-03 1.0117 1.0361 0.01%
    02-02 1.0116 1.0360 0.01%
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    01-29 1.0115 1.0359 0.02%
    01-28 1.0113 1.0357 0.00%
    01-27 1.0113 1.0357 0.00%
    01-26 1.0113 1.0357 0.02%
    01-23 1.0111 1.0355 0.01%
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    0.24%
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    --
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    同类平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
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    432 | 967
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    -- | 839
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