交银臻选回报混合C(015595)基金净值_估值

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交银臻选回报混合C(015595

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单位净值 (2024-12-26): 1.07120.00%; 近1月：0.82%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.0712; 近3月：1.04%; 近3年：--

: 近6月：1.34%; 成立来：0.37%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.17亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2022-07-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恺英网络	0.07%	-0.07%	股吧
华帝股份	0.06%	0.13%	股吧
新泉股份	0.04%	-1.22%	股吧
华泰证券	0.04%	-0.88%	股吧
吉祥航空	0.03%	-1.40%	股吧
美的集团	0.03%	0.58%	股吧
招商蛇口	0.03%	-0.78%	股吧
浙商证券	0.02%	0.32%	股吧
中国化学	0.02%	-1.41%	股吧
华能国际	0.02%	-2.44%	股吧

前十持仓占比合计：0.36%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 19.43% --
23国开 18.99% --
18川发02 5.76% --
20陕煤 5.75% --
20苏轨 5.73% --
前五持仓占比合计：55.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	19.43%	--
23国开	18.99%	--
18川发02	5.76%	--
20陕煤	5.75%	--
20苏轨	5.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0712	1.0712	0.00%
12-25	1.0712	1.0712	-0.01%
12-24	1.0713	1.0713	0.00%
12-23	1.0713	1.0713	0.05%
12-20	1.0708	1.0708	0.06%
12-19	1.0702	1.0702	0.02%
12-18	1.0700	1.0700	0.00%
12-17	1.0700	1.0700	-0.01%
12-16	1.0701	1.0701	0.05%
12-13	1.0696	1.0696	0.08%
12-12	1.0687	1.0687	0.03%

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交银臻选回报混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.82%	1.04%	1.34%	2.04%	2.39%	2.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.49%	4.59%	4.00%	5.30%	6.10%	4.99%	0.70%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	622 \| 1334	1077 \| 1335	1234 \| 1319	1138 \| 1315	1128 \| 1287	1155 \| 1287	843 \| 1144	-- \| 967
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	0.50%	0.20%	-1.49%	-0.71%	-0.06%	2.14%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 1374	849 \| 1402	967 \| 1403	1026 \| 1401	630 \| 1403	585 \| 1388	355 \| 1367	556 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	558 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 30.63%
2023-12-31 53.40%
2023-06-30 65.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.63%
2023-12-31	53.40%
2023-06-30	65.32%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-12~至今王艺伟 2年又168天 0.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-12~至今	王艺伟	2年又168天	0.37%

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