华夏鼎信债券A(010191)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎信债券A(010191

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单位净值 (2024-12-20): 1.05720.16%; 近1月：2.12%; 近1年：6.17%

累计净值: 1.1726; 近3月：1.54%; 近3年：13.46%

: 近6月：2.28%; 成立来：18.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.21亿元（2024-09-30）	基金经理：张海静
成立日：2021-01-11	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.20% --
24农行 4.74% --
24民生 4.73% --
24蜀道 4.61% --
24津城 3.80% --
前五持仓占比合计：23.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	5.20%	--
24农行	4.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0572	1.1726	0.16%
12-19	1.0555	1.1709	-0.05%
12-18	1.0560	1.1714	-0.12%
12-17	1.0573	1.1727	-0.08%
12-16	1.0581	1.1735	0.28%
12-13	1.0551	1.1705	0.26%
12-12	1.0524	1.1678	0.02%
12-11	1.0522	1.1676	0.04%
12-10	1.0518	1.1672	0.38%
12-09	1.0478	1.1632	0.22%
12-06	1.0455	1.1609	-0.04%

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华夏鼎信债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-11 每份派现金0.0300元
2023-10-26 每份派现金0.0370元
2022-12-23 每份派现金0.0183元
2021-11-11 每份派现金0.0301元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	2.12%	1.54%	2.28%	5.62%	6.17%	11.12%	13.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	283 \| 3245	892 \| 3176	1246 \| 3055	517 \| 2768	473 \| 2743	271 \| 2340	291 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.48%	1.49%	1.93%	1.32%	0.70%	1.48%	1.32%	-1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3195	678 \| 3365	188 \| 3231	308 \| 3113	711 \| 2944	409 \| 2851	715 \| 2778	2340 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	2.12%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	462 \| 3113	1459 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-14~至今张海静 2年又311天 12.52%
2021-01-11~2022-02-13 邓思聪 1年又33天 5.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	张海静	2年又311天	12.52%
2021-01-11~2022-02-13	邓思聪	1年又33天	5.06%

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2023-10-26	每份派现金0.0370元
2022-12-23	每份派现金0.0183元
2021-11-11	每份派现金0.0301元

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