易方达瑞信混合I(001441)基金净值_估值

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易方达瑞信混合I(001441

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单位净值 (2025-01-24): 1.59700.06%; 近1月：-0.44%; 近1年：7.69%

累计净值: 1.6550; 近3月：1.78%; 近3年：10.44%

: 近6月：3.50%; 成立来：66.20%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.75亿元（2024-12-31）	基金经理：杨康
成立日：2018-01-30	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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久立特材	1.70%	0.00%	股吧
中国神华	1.24%	1.74%	股吧
美的集团	0.93%	-0.80%	股吧
传音控股	0.92%	4.55%	股吧
分众传媒	0.91%	0.78%	股吧
贵州茅台	0.77%	-0.49%	股吧
京沪高铁	0.74%	1.60%	股吧
伊利股份	0.62%	0.11%	股吧
宁德时代	0.59%	1.70%	股吧

前十持仓占比合计：10.32%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 17.04% --
24国开 17.04% --
23中证30 8.60% --
23中证30 8.60% --
22上海 4.46% --
前五持仓占比合计：55.74%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	17.04%	--
24国开	17.04%	--
23中证30	8.60%	--
23中证30	8.60%	--
22上海	4.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.5970	1.6550	0.06%
01-23	1.5960	1.6540	0.00%
01-22	1.5960	1.6540	-0.13%
01-21	1.5980	1.6560	0.00%
01-20	1.5980	1.6560	-0.06%
01-17	1.5990	1.6570	0.06%
01-16	1.5980	1.6560	0.00%
01-15	1.5980	1.6560	-0.06%
01-14	1.5990	1.6570	0.38%
01-13	1.5930	1.6510	-0.13%
01-10	1.5950	1.6530	-0.19%

更多净值信息>

易方达瑞信混合I成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-07 每份派现金0.0580元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.44%	1.78%	3.50%	-0.62%	7.69%	9.91%	10.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.35%	-0.43%	0.55%	12.22%	0.83%	13.48%	-9.11%	-15.78%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1942 \| 2336	1079 \| 2323	740 \| 2304	1730 \| 2284	1530 \| 2327	1416 \| 2258	163 \| 2124	116 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	2.33%	1.72%	1.95%	0.34%	0.89%	0.20%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	595 \| 2337	1913 \| 2323	385 \| 2327	594 \| 2323	299 \| 2331	156 \| 2319	551 \| 2303	1168 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.07%	3.41%	-0.69%	6.42%	17.80%	44.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	687 \| 2337	168 \| 2331	161 \| 2300	1118 \| 2206	1495 \| 2087	459 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.40%
2023-12-31 5.48%
2023-06-30 6.89%
2022-12-31 13.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.40%
2023-12-31	5.48%
2023-06-30	6.89%
2022-12-31	13.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又174天	9.38%
2020-03-07~2022-08-05	韩阅川	2年又151天	13.14%
2019-02-02~2020-03-06	张清华	1年又33天	52.96%
2018-01-30~2019-02-01	张清华张磊	1年又2天	-12.20%

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