易方达瑞信混合I(001441)基金净值_估值

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易方达瑞信混合I(001441

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单位净值 (2024-12-20): 1.60000.06%; 近1月：1.65%; 近1年：8.62%

累计净值: 1.6580; 近3月：4.10%; 近3年：11.11%

: 近6月：3.69%; 成立来：66.51%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.69亿元（2024-09-30）	基金经理：杨康
成立日：2018-01-30	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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久立特材	1.60%	-0.47%	股吧
中国神华	1.26%	-2.98%	股吧
美的集团	0.91%	-0.59%	股吧
分众传媒	0.88%	0.00%	股吧
XD贵州茅	0.85%	-0.34%	股吧
京沪高铁	0.74%	-1.30%	股吧
陕西煤业	0.62%	-3.67%	股吧
五粮液	0.60%	-0.24%	股吧
伊利股份	0.58%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：9.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中证30 8.36% --
23附息 7.02% --
24附息 6.88% --
21兴业 4.32% --
22上海 4.21% --
前五持仓占比合计：30.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中证30	8.36%	--
23附息	7.02%	--
24附息	6.88%	--
21兴业	4.32%	--
22上海	4.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.6000	1.6580	0.06%
12-19	1.5990	1.6570	0.00%
12-18	1.5990	1.6570	-0.06%
12-17	1.6000	1.6580	-0.06%
12-16	1.6010	1.6590	0.19%
12-13	1.5980	1.6560	-0.12%
12-12	1.6000	1.6580	0.19%
12-11	1.5970	1.6550	0.00%
12-10	1.5970	1.6550	0.31%
12-09	1.5920	1.6500	0.13%
12-06	1.5900	1.6480	0.19%

更多净值信息>

易方达瑞信混合I成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-07 每份派现金0.0580元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.65%	4.10%	3.69%	7.60%	8.62%	12.20%	11.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 2326	463 \| 2320	1969 \| 2299	1362 \| 2289	821 \| 2258	938 \| 2251	247 \| 2127	113 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.33%	1.72%	1.95%	0.34%	0.89%	0.20%	1.95%	-1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1913 \| 2323	385 \| 2327	594 \| 2323	299 \| 2331	156 \| 2319	551 \| 2303	1168 \| 2290	1173 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	-0.69%	6.42%	17.80%	44.82%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 2331	161 \| 2300	1118 \| 2206	1495 \| 2087	459 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.40%
2023-12-31 5.48%
2023-06-30 6.89%
2022-12-31 13.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.40%
2023-12-31	5.48%
2023-06-30	6.89%
2022-12-31	13.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-06~至今	杨康	2年又138天	9.59%
2020-03-07~2022-08-05	韩阅川	2年又151天	13.14%
2019-02-02~2020-03-06	张清华	1年又33天	52.96%
2018-01-30~2019-02-01	张清华张磊	1年又2天	-12.20%

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