南方誉享一年持有期混合A(011064)基金净值_估值

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南方誉享一年持有期混合A(011064

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.05160.07%; 近1月：-0.09%; 近1年：6.18%

累计净值: 1.0516; 近3月：3.68%; 近3年：1.67%

: 近6月：1.56%; 成立来：5.16%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：6.42亿元（2024-09-30）	基金经理：李健等
成立日：2021-04-07	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.27%	0.27%	股吧
美的集团	1.24%	-0.83%	股吧
贵州茅台	1.23%	0.02%	股吧
海尔智家	1.18%	-0.45%	股吧
宁波银行	1.15%	-0.48%	股吧
立讯精密	0.63%	1.66%	股吧
紫金矿业	0.61%	0.81%	股吧
玲珑轮胎	0.53%	-0.96%	股吧
三环集团	0.42%	-1.99%	股吧
中国核电	0.41%	1.30%	股吧

前十持仓占比合计：8.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23招行 6.26% --
23招证11 6.07% --
23沪国际 6.06% --
23建行 5.05% --
23邮储 5.03% --
前五持仓占比合计：28.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23招行	6.26%	--
23招证11	6.07%	--
23沪国际	6.06%	--
23建行	5.05%	--
23邮储	5.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0516	1.0516	0.07%
11-19	1.0509	1.0509	0.18%
11-18	1.0490	1.0490	-0.18%
11-15	1.0509	1.0509	-0.29%
11-14	1.0540	1.0540	-0.39%
11-13	1.0581	1.0581	0.20%
11-12	1.0560	1.0560	-0.10%
11-11	1.0571	1.0571	0.09%
11-08	1.0562	1.0562	-0.20%
11-07	1.0583	1.0583	0.55%
11-06	1.0525	1.0525	-0.17%

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南方誉享一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-0.09%	3.68%	1.56%	7.03%	6.18%	4.58%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	837 \| 1354	1014 \| 1341	621 \| 1335	577 \| 1331	222 \| 1304	263 \| 1293	454 \| 1145	406 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.38%	2.24%	2.35%	-1.78%	-1.15%	-0.02%	0.94%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	618 \| 1374	171 \| 1402	213 \| 1403	1116 \| 1401	801 \| 1403	560 \| 1388	913 \| 1367	559 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.01%	-3.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	852 \| 1401	636 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 37.92%
2023-12-31 47.75%
2023-06-30 56.04%
2022-12-31 51.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.92%
2023-12-31	47.75%
2023-06-30	56.04%
2022-12-31	51.46%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-07~至今李健陈乐 3年又229天 5.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-07~至今	李健陈乐	3年又229天	5.16%

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