南方誉享一年持有期混合A(011064)基金净值_估值

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南方誉享一年持有期混合A(011064

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.02480.24%; 近1月：2.37%; 近1年：1.33%

累计净值: 1.0248; 近3月：5.09%; 近3年：2.34%

: 近6月：4.27%; 成立来：2.48%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：8.38亿元（2024-03-31）	基金经理：李健等
成立日：2021-04-07	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.65%	0.97%	股吧
宁德时代	1.55%	2.73%	股吧
美的集团	1.30%	0.19%	股吧
海尔智家	1.24%	-0.28%	股吧
紫金矿业	1.02%	5.00%	股吧
宁波银行	0.86%	-1.17%	股吧
玲珑轮胎	0.79%	0.72%	股吧
宇通客车	0.60%	10.02%	股吧
伊利股份	0.55%	-0.25%	股吧
中兴通讯	0.54%	3.38%	股吧

前十持仓占比合计：10.10%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23邮储 5.75% --
21诸资04 5.61% --
23招证 5.59% --
21交通 4.88% --
23建行 4.81% --
前五持仓占比合计：26.64%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23邮储	5.75%	--
21诸资04	5.61%	--
23招证	5.59%	--
21交通	4.88%	--
23建行	4.81%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0248	1.0248	0.24%
04-25	1.0223	1.0223	-0.16%
04-24	1.0239	1.0239	0.14%
04-23	1.0225	1.0225	-0.26%
04-22	1.0252	1.0252	0.00%
04-19	1.0252	1.0252	0.07%
04-18	1.0245	1.0245	0.25%
04-17	1.0219	1.0219	0.42%
04-16	1.0176	1.0176	-0.25%
04-15	1.0201	1.0201	0.60%
04-12	1.0140	1.0140	0.15%

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南方誉享一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	2.37%	5.09%	4.27%	4.31%	1.33%	4.48%	2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.72%	2.47%	1.79%	1.27%	-0.68%	2.09%	0.76%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	854 \| 1352	72 \| 1349	114 \| 1339	186 \| 1318	101 \| 1330	409 \| 1240	369 \| 1101	316 \| 664
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.35%	-1.78%	-1.15%	-0.02%	0.94%	-0.39%	-2.88%	2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 1403	1116 \| 1401	801 \| 1403	560 \| 1388	913 \| 1367	559 \| 1336	936 \| 1325	353 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.01%	-3.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	852 \| 1401	636 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 47.75%
2023-06-30 56.04%
2022-12-31 51.46%
2022-06-30 62.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	47.75%
2023-06-30	56.04%
2022-12-31	51.46%
2022-06-30	62.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-07~至今李健陈乐 3年又20天 2.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-07~至今	李健陈乐	3年又20天	2.23%

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