工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金净值_估值

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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740

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单位净值 (2024-12-03): 1.02380.03%; 近1月：1.24%; 近1年：1.29%

累计净值: 1.0238; 近3月：3.33%; 近3年：2.26%

: 近6月：1.19%; 成立来：2.38%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：谷青春等
成立日：2021-09-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	0.97%	-1.99%	股吧
中国太保	0.93%	2.60%	股吧
长江传媒	0.89%	-0.47%	股吧
三一重工	0.85%	-1.44%	股吧
国药股份	0.84%	-0.06%	股吧
鲁西化工	0.83%	-0.43%	股吧
大金重工	0.82%	-0.64%	股吧
长虹美菱	0.74%	-0.23%	股吧
苏垦农发	0.68%	-0.79%	股吧
海光信息	0.67%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：8.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
铁工YK19 8.19% --
23苏信02 8.19% --
20浦土04 8.13% --
23海通06 8.11% --
23中冶 8.03% --
前五持仓占比合计：40.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
铁工YK19	8.19%	--
23苏信02	8.19%	--
20浦土04	8.13%	--
23海通06	8.11%	--
23中冶	8.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0238	1.0238	0.03%
12-02	1.0235	1.0235	0.34%
11-29	1.0200	1.0200	0.33%
11-28	1.0166	1.0166	0.00%
11-27	1.0166	1.0166	0.32%
11-26	1.0134	1.0134	0.01%
11-25	1.0133	1.0133	0.18%
11-22	1.0115	1.0115	-0.64%
11-21	1.0180	1.0180	0.03%
11-20	1.0177	1.0177	0.21%
11-19	1.0156	1.0156	0.18%

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工银平衡回报6个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	1.24%	3.33%	1.19%	1.24%	1.29%	2.69%	2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 1249	411 \| 1239	569 \| 1213	829 \| 1168	960 \| 1083	945 \| 1070	540 \| 891	319 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.67%	0.00%	-1.00%	0.55%	-0.13%	0.60%	0.70%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 1251	961 \| 1208	954 \| 1173	219 \| 1121	371 \| 1075	297 \| 1035	757 \| 995	171 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.73%	-0.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 1121	159 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 155.58%
2023-12-31 31.41%
2022-12-31 4.92%
2022-06-30 2.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	155.58%
2023-12-31	31.41%
2022-12-31	4.92%
2022-06-30	2.98%

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	谷青春吕焱	5天	0.68%
2024-08-14~2024-11-27	刘子豪谷青春吕焱	105天	1.73%
2023-12-25~2024-08-13	刘子豪谷青春	232天	-0.46%
2023-11-03~2023-12-24	刘子豪	51天	0.01%
2021-09-29~2023-11-02	张洋	2年又34天	0.38%

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