长城集利债券发起式C(018602)基金净值_估值

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长城集利债券发起式C(018602

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单位净值 (2024-12-20): 1.0570-0.01%; 近1月：0.39%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.0570; 近3月：3.03%; 近3年：--

: 近6月：3.11%; 成立来：5.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：马强
成立日：2023-09-22	管理人：长城基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.23%	-0.29%	股吧
宁德时代	0.83%	-2.62%	股吧
XD贵州茅	0.72%	-0.34%	股吧
中微公司	0.67%	1.01%	股吧
中国太保	0.63%	-1.73%	股吧
立讯精密	0.61%	-0.94%	股吧
腾讯控股	0.50%	--	股吧
香港交易所	0.36%	--	股吧
紫金矿业	0.35%	-1.96%	股吧
海底捞	0.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：6.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 17.21% --
23国债24 13.53% --
21邮储 8.71% --
20交通 8.46% --
20宁波 8.45% --
前五持仓占比合计：56.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	17.21%	--
23国债24	13.53%	--
21邮储	8.71%	--
20交通	8.46%	--
20宁波	8.45%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0570	1.0570	-0.01%
12-19	1.0571	1.0571	-0.01%
12-18	1.0572	1.0572	0.04%
12-17	1.0568	1.0568	0.00%
12-16	1.0568	1.0568	0.04%
12-13	1.0564	1.0564	-0.09%
12-12	1.0573	1.0573	0.08%
12-11	1.0565	1.0565	0.03%
12-10	1.0562	1.0562	0.09%
12-09	1.0553	1.0553	0.05%
12-06	1.0548	1.0548	0.07%

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长城集利债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.39%	3.03%	3.11%	5.06%	5.31%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 1283	1109 \| 1269	773 \| 1238	520 \| 1196	508 \| 1094	620 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.94%	0.42%	1.55%	0.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	445 \| 1251	801 \| 1208	243 \| 1173	210 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 32.03%
2023-12-31 4.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	32.03%
2023-12-31	4.81%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-22~至今马强 1年又91天 5.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-22~至今	马强	1年又91天	5.70%

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