净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% |
08-29 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% |
08-28 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
08-27 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
08-26 | 1.0610 | 1.0610 | 0.01% |
08-25 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% |
08-22 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% |
08-21 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
08-20 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
08-19 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% |
08-18 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.08% | 0.39% | 1.03% | 0.88% | 1.59% | 3.84% | 6.12% |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.03% | 0.13% | 0.45% | 1.06% | 1.16% | 1.95% | 4.36% | 6.69% |
同类排名 | 172 | 630 | 59 | 623 | 35 | 599 | 76 | 574 | 65 | 558 | 414 | 505 | 300 | 347 | 262 | 288 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 1.59%
日涨幅4.75%
日涨幅4.75%
日涨幅4.51%
日涨幅3.87%
日涨幅3.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
汇添富消费行业混合 | 835人 |
易方达蓝筹精选混合 | 974人 |
银华中证同业存单AAA | 745人 |
易方达消费行业股票 | 657人 |
建信短债债券C | 710人 |
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