建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)基金净值_估值

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建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362

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单位净值 (2025-01-15): 1.05160.01%; 近1月：0.10%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.0516; 近3月：0.47%; 近3年：--

: 近6月：0.83%; 成立来：5.16%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：21.99亿元（2024-09-30）	基金经理：陈建良等
成立日：2022-08-30	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 9.03% --
24渤海 6.78% --
23农发 6.44% --
24交通 4.54% --
24建设 4.51% --
前五持仓占比合计：31.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	9.03%	--
24渤海	6.78%	--
23农发	6.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0516	1.0516	0.01%
01-14	1.0515	1.0515	0.00%
01-13	1.0515	1.0515	-0.02%
01-10	1.0517	1.0517	-0.03%
01-09	1.0520	1.0520	-0.03%
01-08	1.0523	1.0523	-0.01%
01-07	1.0524	1.0524	-0.01%
01-06	1.0525	1.0525	0.02%
01-03	1.0523	1.0523	0.03%
01-02	1.0520	1.0520	0.01%
12-31	1.0519	1.0519	0.04%

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建信中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.10%	0.47%	0.83%	-0.03%	2.10%	4.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.40%	1.83%	2.58%	0.03%	5.04%	8.41%	11.15%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	-0.01%	0.14%	0.55%	1.04%	0.03%	2.32%	4.92%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 559	462 \| 554	480 \| 527	440 \| 491	202 \| 560	350 \| 403	274 \| 317	-- \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.57%	0.35%	0.63%	0.66%	0.66%	0.45%	0.80%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 561	402 \| 526	374 \| 495	322 \| 447	263 \| 408	141 \| 365	280 \| 358	99 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.23%	2.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 561	248 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-18~至今陈建良于倩倩先轲宇 2年又91天 4.96%
2022-08-30~2022-10-17 陈建良 48天 0.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-18~至今	陈建良于倩倩先轲宇	2年又91天	4.96%
2022-08-30~2022-10-17	陈建良	48天	0.19%

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