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单位净值 (2025-09-29)

1.23700.73%
近1月:0.98%
近1年:34.75%

累计净值

1.7190
近3月:9.08%
近3年:20.62%

近6月:11.44%
成立来:90.72%
类型:债券型-混合二级  |  中高风险规模:1.48亿元(2025-06-30)基金经理:张旻
成 立 日:2013-05-14管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.2370 1.7190 0.73%
    09-26 1.2280 1.7100 -0.41%
    09-25 1.2330 1.7150 0.08%
    09-24 1.2320 1.7140 0.98%
    09-23 1.2200 1.7020 -0.41%
    09-22 1.2250 1.7070 0.00%
    09-19 1.2250 1.7070 -0.24%
    09-18 1.2280 1.7100 -0.16%
    09-17 1.2300 1.7120 0.41%
    09-16 1.2250 1.7070 0.49%
    09-15 1.2190 1.7010 -0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.98%
    0.98%
    9.08%
    11.44%
    19.06%
    34.75%
    21.80%
    20.62%
    同类平均
    0.43%
    0.57%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.45%
    10.85%
    10.67%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    180 | 1405
    365 | 1392
    129 | 1352
    127 | 1301
    82 | 1243
    39 | 1197
    79 | 1003
    63 | 813
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30150.99%
    2024-12-31106.51%
    2024-06-30141.70%
    2023-12-31171.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1045.28亿旗下基金:181只
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