广发添财90天滚动持有债券C(012942)基金净值_估值

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广发添财90天滚动持有债券C(012942

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单位净值 (2024-07-03): 1.09320.01%; 近1月：0.25%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.0932; 近3月：0.90%; 近3年：--

: 近6月：1.74%; 成立来：9.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.51亿元（2024-03-31）	基金经理：宋倩倩
成立日：2021-08-17	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23福州 7.76% --
23农发 6.24% --
23先正 5.43% --
19平安 4.70% --
23衢州 4.66% --
前五持仓占比合计：28.79%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23福州	7.76%	--
23农发	6.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	1.0932	1.0932	0.01%
07-02	1.0931	1.0931	0.02%
07-01	1.0929	1.0929	-0.01%
06-30	1.0930	1.0930	0.01%
06-28	1.0929	1.0929	0.01%
06-27	1.0928	1.0928	0.02%
06-26	1.0926	1.0926	0.01%
06-25	1.0925	1.0925	0.02%
06-24	1.0923	1.0923	0.02%
06-21	1.0921	1.0921	0.00%
06-20	1.0921	1.0921	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.25%	0.90%	1.74%	1.77%	3.06%	5.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2277 \| 2894	2381 \| 2897	2040 \| 2812	2246 \| 2685	2204 \| 2683	1890 \| 2423	1577 \| 2080	-- \| 1785
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.96%	0.78%	0.71%	0.58%	0.92%	0.94%	-0.10%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2321 \| 3365	2601 \| 3230	2164 \| 3112	1050 \| 2943	2150 \| 2851	1156 \| 2778	1110 \| 2732	1860 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.20%	2.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1651 \| 3112	1027 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-17~至今宋倩倩 2年又322天 9.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-17~至今	宋倩倩	2年又322天	9.32%

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