中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金净值_估值

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中银恒泰9个月持有期债券A(012191

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01360.14%; 近1月：1.26%; 近1年：5.21%

累计净值: 1.0136; 近3月：4.07%; 近3年：0.01%

: 近6月：2.83%; 成立来：1.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.44亿元（2024-09-30）	基金经理：白洁等
成立日：2021-05-12	管理人：中银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.63%	-0.59%	股吧
中国银河	0.61%	0.20%	股吧
XD贵州茅	0.59%	-0.34%	股吧
宁德时代	0.56%	-2.62%	股吧
招商银行	0.53%	-0.29%	股吧
中金公司	0.52%	--	股吧
格力电器	0.49%	-0.89%	股吧
国投电力	0.49%	-1.59%	股吧
同花顺	0.46%	0.27%	股吧
中广核电力	0.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：5.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 10.21% --
21南网04 9.72% --
22招金02 7.30% --
21大众02 6.86% --
21四川 6.64% --
前五持仓占比合计：40.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债05	10.21%	--
21南网04	9.72%	--
22招金02	7.30%	--
21大众02	6.86%	--
21四川	6.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0136	1.0136	0.14%
12-19	1.0122	1.0122	-0.14%
12-18	1.0136	1.0136	0.12%
12-17	1.0124	1.0124	-0.24%
12-16	1.0148	1.0148	-0.25%
12-13	1.0173	1.0173	-0.27%
12-12	1.0201	1.0201	0.49%
12-11	1.0151	1.0151	0.08%
12-10	1.0143	1.0143	0.37%
12-09	1.0106	1.0106	0.02%
12-06	1.0104	1.0104	0.22%

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中银恒泰9个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	1.26%	4.07%	2.83%	4.41%	5.21%	4.42%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 1283	530 \| 1269	572 \| 1238	582 \| 1196	641 \| 1094	639 \| 1085	574 \| 913	470 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.32%	0.30%	0.94%	-1.12%	-1.67%	0.88%	1.42%	-0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 1251	848 \| 1208	490 \| 1173	768 \| 1121	803 \| 1075	208 \| 1035	527 \| 995	320 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.52%	-4.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 1121	406 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 37.04%
2023-12-31 56.91%
2023-06-30 71.00%
2022-12-31 43.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.04%
2023-12-31	56.91%
2023-06-30	71.00%
2022-12-31	43.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-20~至今白洁杨亦然 2年又185天 0.96%
2021-05-12~2022-06-19 白洁 1年又38天 0.40%
更多中银恒泰9个月持有期债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-20~至今	白洁杨亦然	2年又185天	0.96%
2021-05-12~2022-06-19	白洁	1年又38天	0.40%

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