银河银信债券A(519667)基金净值_估值_行情走势

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银河银信债券A(519667

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单位净值 (2024-12-20): 1.03780.12%; 近1月：0.25%; 近1年：2.80%

累计净值: 1.9259; 近3月：3.81%; 近3年：2.26%

: 近6月：2.55%; 成立来：112.58%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋磊
成立日：2008-05-23	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 29.88% --
15国开 29.70% --
23国债03 5.97% --
16国债19 5.04% --
金诚转债 4.97% --
前五持仓占比合计：75.56%
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20国开	29.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0378	1.9259	0.12%
12-19	1.0366	1.9247	0.01%
12-18	1.0365	1.9246	0.14%
12-17	1.0350	1.9231	-0.12%
12-16	1.0362	1.9243	-0.24%
12-13	1.0387	1.9268	-0.14%
12-12	1.0402	1.9283	0.12%
12-11	1.0390	1.9271	0.12%
12-10	1.0378	1.9259	0.42%
12-09	1.0335	1.9216	0.11%
12-06	1.0324	1.9205	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.25%	3.81%	2.55%	1.99%	2.80%	3.46%	2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 818	801 \| 815	143 \| 794	272 \| 765	678 \| 705	648 \| 704	619 \| 646	513 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.54%	-1.01%	0.56%	0.14%	-1.59%	1.21%	1.29%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 800	459 \| 497	337 \| 445	289 \| 401	353 \| 384	97 \| 363	207 \| 352	145 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.03%	-1.34%	6.90%	7.17%	5.41%	6.62%	1.65%	3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 401	195 \| 336	78 \| 249	29 \| 221	89 \| 197	60 \| 183	81 \| 188	24 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 7.27%
2023-06-30 8.55%
2021-12-31 1.19%
2021-06-30 2.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	7.27%
2023-06-30	8.55%
2021-12-31	1.19%
2021-06-30	2.32%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-16~至今	蒋磊	5年又129天	19.27%
2016-08-26~2019-08-15	韩晶蒋磊	2年又354天	11.04%
2011-08-25~2016-08-25	韩晶	5年又2天	39.61%
2008-05-23~2011-08-24	陆栋梁	3年又93天	14.97%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派现金0.0032元
2023-07-14	每份派现金0.0120元
2023-04-14	每份派现金0.0140元
2022-01-11	每份派现金0.0180元
2021-10-19	每份派现金0.0190元
2021-07-09	每份派现金0.0090元
2021-04-12	每份派现金0.0150元
2021-01-12	每份派现金0.0140元
2020-10-19	每份派现金0.0232元
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