招商资管智远增利债券A(881012)基金净值_估值

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招商资管智远增利债券A(881012

)

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单位净值 (2024-12-25): 1.1139-0.02%; 近1月：1.50%; 近1年：5.22%

累计净值: 1.1139; 近3月：2.01%; 近3年：11.18%

: 近6月：1.63%; 成立来：11.39%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.47亿元（2024-09-30）	基金经理：姚彦如
成立日：2021-11-18	管理人：招商证券资管	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
威胜信息	0.46%	4.35%	股吧
万华化学	0.34%	-0.31%	股吧
皖能电力	0.33%	-2.10%	股吧
洛阳钼业	0.33%	0.87%	股吧
国泰君安	0.33%	-0.53%	股吧
中金黄金	0.32%	1.67%	股吧
中国移动	0.32%	-1.05%	股吧
宇通客车	0.32%	0.16%	股吧
邮储银行	0.31%	-0.71%	股吧
拓普集团	0.29%	3.67%	股吧

前十持仓占比合计：3.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 28.56% --
24国债08 7.31% --
24国债10 4.52% --
24国债15 1.95% --
兴业转债 1.44% --
前五持仓占比合计：43.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	28.56%	--
24国债08	7.31%	--
24国债10	4.52%	--
24国债15	1.95%	--
兴业转债	1.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.1139	1.1139	-0.02%
12-24	1.1141	1.1141	0.08%
12-23	1.1132	1.1132	-0.15%
12-20	1.1149	1.1149	0.14%
12-19	1.1133	1.1133	0.07%
12-18	1.1125	1.1125	0.10%
12-17	1.1114	1.1114	-0.02%
12-16	1.1116	1.1116	-0.13%
12-13	1.1131	1.1131	-0.40%
12-12	1.1176	1.1176	0.30%
12-11	1.1143	1.1143	0.11%

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招商资管智远增利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.50%	2.01%	1.63%	4.47%	5.22%	9.11%	11.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.60%	4.45%	3.78%	5.03%	5.85%	6.55%	0.92%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	406 \| 1259	538 \| 1249	863 \| 1230	942 \| 1185	603 \| 1085	593 \| 1076	205 \| 910	47 \| 725
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.65%	2.48%	1.40%	2.26%	0.31%	-0.16%	2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	959 \| 1251	696 \| 1208	90 \| 1173	39 \| 1121	9 \| 1075	389 \| 1035	908 \| 995	7 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	2.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 1121	35 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 74.88%
2023-12-31 10.77%
2023-06-30 11.99%
2022-12-31 17.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.88%
2023-12-31	10.77%
2023-06-30	11.99%
2022-12-31	17.26%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-04~至今姚彦如 1年又23天 6.45%
2021-11-18~2023-12-03 曾琦 2年又15天 4.64%
更多招商资管智远增利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	姚彦如	1年又23天	6.45%
2021-11-18~2023-12-03	曾琦	2年又15天	4.64%

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