基金名称:招商资管睿丰三个月持有债A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将不提取业绩报酬,具体可见基金合同。
单位净值 (2024-12-09)
- 1.12100.04%
- 近1月:0.55%
- 近1年:4.29%
累计净值
- 1.1210
- 近3月:2.68%
- 近3年:9.15%
- 近6月:1.87%
- 成立来:12.10%
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1折费率详情> 预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
- 活期宝转入
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
20附息 | 10.36% | -- |
24工商 | 9.12% | -- |
23苏信02 | 7.43% | -- |
23常德 | 6.27% | -- |
22漳州 | 5.36% | -- |
前五持仓占比合计:38.54%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.29%12-09
快取单日限额 最高超50万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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12-09 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04% |
12-06 | 1.1206 | 1.1206 | 0.05% |
12-05 | 1.1200 | 1.1200 | 0.11% |
12-04 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% |
12-03 | 1.1193 | 1.1193 | 0.01% |
12-02 | 1.1192 | 1.1192 | 0.19% |
11-29 | 1.1171 | 1.1171 | 0.16% |
11-28 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% |
11-27 | 1.1148 | 1.1148 | 0.13% |
11-26 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% |
11-25 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
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上海证券 | 2024-09-30 | ★★★★ |
招商证券 | 2024-09-30 | ★★★ |
济安金信 | 2024-06-30 | ★ |
晨星评级 | 2024-09-30 | ★★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.16% | 0.55% | 2.68% | 1.87% | 3.86% | 4.29% | 6.85% | 9.15% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.23% | 0.85% | 2.20% | 1.95% | 4.32% | 4.87% | 7.41% | 8.31% |
沪深300 | 1.11% | -2.64% | 25.03% | 11.79% | 16.45% | 17.54% | -0.07% | -20.96% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 454 | 741 | 545 | 741 | 165 | 723 | 270 | 701 | 341 | 645 | 373 | 644 | 378 | 587 | 264 | 497 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 |
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阶段涨幅 | 0.32% | 0.97% | 0.96% | 0.39% | 0.39% | 0.86% | 1.24% | -0.57% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.36% | 1.18% | 1.18% | 0.33% | 0.32% | 0.92% | 1.62% | -0.87% |
沪深300 | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 322 | 800 | 307 | 497 | 209 | 445 | 254 | 401 | 207 | 384 | 238 | 363 | 217 | 352 | 131 | 336 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 2.91% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3.22% | 0.09% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 220 | 401 | 79 | 336 | -- | 249 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-11-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2024-03-18~至今 | 姚彦如 | 267天 | 3.03% |
2021-02-02~2024-03-17 | 郑少亮 | 3年又44天 | 8.80% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。