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嘉实年年红一年持有债券发起A(016510
)

单位净值 (2025-09-22)

1.0682-0.01%
近1月:-0.22%
近1年:2.60%

累计净值

1.1085
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:1.37%
成立来:10.91%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:14.25亿元(2025-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2022-10-18管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
锁定期:买入后锁定期12个月,期间不可卖出。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0682 1.1085 -0.01%
    09-19 1.0683 1.1086 -0.06%
    09-18 1.0689 1.1092 -0.11%
    09-17 1.0701 1.1104 0.13%
    09-16 1.0687 1.1090 -0.02%
    09-15 1.0689 1.1092 -0.08%
    09-12 1.0698 1.1101 0.07%
    09-11 1.0690 1.1093 0.16%
    09-10 1.0673 1.1076 -0.16%
    09-09 1.0690 1.1093 -0.12%
    09-08 1.0703 1.1106 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.22%
    0.14%
    1.37%
    1.12%
    2.60%
    6.80%
    --
    同类平均
    -0.09%
    -0.36%
    0.81%
    1.84%
    2.09%
    4.98%
    7.59%
    9.14%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    488 | 788
    432 | 784
    450 | 769
    338 | 738
    403 | 718
    379 | 694
    313 | 606
    -- | 544
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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