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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-01 1.0673 1.1076 -0.07% 08-29 1.0681 1.1084 -0.02% 08-28 1.0683 1.1086 -0.07% 08-27 1.0690 1.1093 -0.28% 08-26 1.0720 1.1123 0.06% 08-25 1.0714 1.1117 0.07% 08-22 1.0706 1.1109 0.06% 08-21 1.0700 1.1103 0.07% 08-20 1.0692 1.1095 0.03% 08-19 1.0689 1.1092 0.03% 08-18 1.0686 1.1089 -0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.38%-0.13%0.42%1.17%1.04%2.79%6.82%--同类平均-0.39%0.26%1.23%1.88%2.16%5.11%7.30%9.35%沪深3001.22%11.56%17.80%16.29%14.96%36.20%19.31%11.87%同类排名514 | 789584 | 789444 | 777451 | 739453 | 729406 | 695292 | 601-- | 548四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 0.43% 2024-06-30 0.15% 2023-12-31 0.25% 2023-06-30 0.51% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 266人 |
| 鹏华丰禄债券 | 350人 |
| 南方中债7-10年国开 | 299人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 277人 |
| 东方添益债券 | 313人 |
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