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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.0682 | 1.1085 | -0.01% |
09-19 | 1.0683 | 1.1086 | -0.06% |
09-18 | 1.0689 | 1.1092 | -0.11% |
09-17 | 1.0701 | 1.1104 | 0.13% |
09-16 | 1.0687 | 1.1090 | -0.02% |
09-15 | 1.0689 | 1.1092 | -0.08% |
09-12 | 1.0698 | 1.1101 | 0.07% |
09-11 | 1.0690 | 1.1093 | 0.16% |
09-10 | 1.0673 | 1.1076 | -0.16% |
09-09 | 1.0690 | 1.1093 | -0.12% |
09-08 | 1.0703 | 1.1106 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.07% | -0.22% | 0.14% | 1.37% | 1.12% | 2.60% | 6.80% | -- |
同类平均 | -0.09% | -0.36% | 0.81% | 1.84% | 2.09% | 4.98% | 7.59% | 9.14% |
沪深300 | -0.08% | 3.24% | 17.16% | 15.46% | 14.86% | 40.68% | 20.88% | 17.21% |
同类排名 | 488 | 788 | 432 | 784 | 450 | 769 | 338 | 738 | 403 | 718 | 379 | 694 | 313 | 606 | -- | 544 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 0.43% |
2024-06-30 | 0.15% |
2023-12-31 | 0.25% |
2023-06-30 | 0.51% |
日涨幅5.72%
日涨幅5.72%
日涨幅4.86%
日涨幅4.73%
日涨幅4.71%
日涨幅4.61%
日涨幅4.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中加纯债债券 | 267人 |
鹏华丰禄债券 | 351人 |
南方中债7-10年国开 | 301人 |
招商中证白酒指数(LO | 285人 |
东方添益债券 | 315人 |
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