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单位净值 (2024-11-13)

1.0621-0.06%
近1月:0.44%
近1年:6.15%

累计净值

1.1201
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:1.50%
成立来:12.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.05亿元(2024-09-30)基金经理:石东
成 立 日:2022-08-25管 理 人万家基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.0621 1.1201 -0.06%
    11-12 1.0627 1.1207 0.09%
    11-11 1.0617 1.1197 0.06%
    11-08 1.0611 1.1191 0.03%
    11-07 1.0608 1.1188 0.08%
    11-06 1.0599 1.1179 -0.01%
    11-05 1.0600 1.1180 0.06%
    11-04 1.0594 1.1174 0.05%
    11-01 1.0589 1.1169 0.14%
    10-31 1.0574 1.1154 0.08%
    10-30 1.0566 1.1146 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.44%
    0.37%
    1.50%
    5.30%
    6.15%
    12.41%
    --
    同类平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    沪深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同类排名
    486 | 2872
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    76 | 2451
    91 | 2334
    36 | 1986
    -- | 1684
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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