景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)基金净值_估值

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景顺长城景泰恒利一年定开债(011088

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单位净值 (2024-12-20): 1.02400.09%; 近1月：1.21%; 近1年：5.14%

累计净值: 1.1501; 近3月：1.38%; 近3年：11.25%

: 近6月：2.06%; 成立来：15.67%

类型：债券型-长债	规模：39.85亿元（2024-09-30）	基金经理：彭成军
成立日：2021-01-08	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-10～05-08/2025-04-10～05-08

预估开放申购时间：
2025年04月09日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月09日15:00~05月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南航 3.02% --
22国开 2.67% --
23浦房01 2.57% --
24云南 2.57% --
15武铁01 2.56% --
前五持仓占比合计：13.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24南航	3.02%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0240	1.1501	0.09%
12-19	1.0231	1.1492	-0.05%
12-18	1.0236	1.1497	-0.04%
12-17	1.0240	1.1501	-0.03%
12-16	1.0243	1.1504	0.11%
12-13	1.0232	1.1493	0.13%
12-12	1.0219	1.1480	0.05%
12-11	1.0214	1.1475	-0.01%
12-10	1.0215	1.1476	0.18%
12-09	1.0197	1.1458	0.03%
12-06	1.0194	1.1455	0.02%

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景顺长城景泰恒利一年定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-20 每份派现金0.0300元
2023-12-14 每份派现金0.0390元
2023-06-26 每份派现金0.0400元
2022-12-19 每份派现金0.0171元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.21%	1.38%	2.06%	4.69%	5.14%	8.92%	11.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	1518 \| 3245	1200 \| 3176	1571 \| 3055	1167 \| 2768	1106 \| 2743	1101 \| 2340	988 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	1.41%	1.24%	0.95%	0.36%	1.10%	1.08%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2665 \| 3195	840 \| 3365	1345 \| 3231	1176 \| 3113	2189 \| 2944	1705 \| 2851	968 \| 2778	1863 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1316 \| 3113	1089 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-08~至今彭成军 3年又348天 15.67%
更多景顺长城景泰恒利一年定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-08~至今	彭成军	3年又348天	15.67%

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108	0	公告景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投	基金资讯	11-30 08:20
94	0	公告景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投	基金资讯	10-25 09:10
171	0	公告景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投	基金资讯	09-19 07:08
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185	0	公告景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投	基金资讯	01-22 09:32
248	0	公告景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投	基金资讯	12-13 07:07
216	0	公告景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投	基金资讯	11-30 09:07
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近1月收益	728,600.00

2024-09-20	每份派现金0.0300元
2023-12-14	每份派现金0.0390元
2023-06-26	每份派现金0.0400元
2022-12-19	每份派现金0.0171元

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