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单位净值 (2025-01-27)

1.01070.02%
近1月:0.17%
近1年:2.49%

累计净值

1.1507
近3月:0.53%
近3年:8.59%

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成立来:16.06%
类型:债券型-长债规模:121.10亿元(2024-12-31)基金经理:孙丽娜
成 立 日:2019-11-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间--2026-11-30~...
预估开放赎回时间:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0107 1.1507 0.02%
    01-24 1.0105 1.1505 --
    01-17 1.0101 1.1501 --
    01-10 1.0097 1.1497 --
    01-03 1.0093 1.1493 --
    12-31 1.0092 1.1492 --
    12-27 1.0090 1.1490 --
    12-20 1.0086 1.1486 --
    12-13 1.0132 1.1482 --
    12-06 1.0128 1.1478 --
    11-29 1.0124 1.1474 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.17%
    0.53%
    1.08%
    0.15%
    2.49%
    5.00%
    8.59%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
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    2.11%
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    沪深300
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    -- | 2991
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    812 | 3310
    2550 | 2777
    2207 | 2364
    1659 | 2006
    四分位排名

    --

    良好

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    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
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