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单位净值 (2024-04-26)

1.0034--
近1月:0.25%
近1年:2.18%

累计净值

1.1314
近3月:0.55%
近3年:9.04%

近6月:1.08%
成立来:13.86%
类型:债券型-长债规模:120.17亿元(2024-03-31)基金经理:孙丽娜
成 立 日:2019-11-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间--2026-11-30
预估开放赎回时间:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-26 1.0034 1.1314 --
    04-19 1.0026 1.1306 --
    04-12 1.0022 1.1302 --
    04-03 1.0016 1.1296 --
    03-29 1.0013 1.1293 --
    03-22 1.0009 1.1289 --
    03-15 1.0076 1.1286 --
    03-08 1.0072 1.1282 --
    03-01 1.0069 1.1279 --
    02-23 1.0065 1.1275 --
    02-08 1.0056 1.1266 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.25%
    0.55%
    1.08%
    0.69%
    2.18%
    5.63%
    9.04%
    同类平均
    0.06%
    0.65%
    1.53%
    2.95%
    1.96%
    4.84%
    7.94%
    12.51%
    沪深300
    -1.11%
    0.13%
    5.60%
    0.74%
    2.89%
    -10.91%
    -7.46%
    -31.26%
    同类排名
    97 | 3258
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    2603 | 2756
    1816 | 2374
    1622 | 2057
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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