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单位净值 (2025-04-21)

1.1122-0.04%
近1月：0.25%
近1年：3.36%

累计净值

1.3062
近3月：-0.44%
近3年：8.83%

近6月：1.75%
成立来：34.09%
类型：债券型-混合一级规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：翁凯骅
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间(有限制)：04-23/04-23
开放申购时间：
2025年04月22日15:00~04月23日15:00
开放赎回时间：
2025年04月22日15:00~04月23日15:00
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    04-21 1.1122 1.3062 -0.04%
    04-18 1.1126 1.3066 0.00%
    04-17 1.1126 1.3066 -0.02%
    04-16 1.1128 1.3068 0.04%
    04-15 1.1124 1.3064 0.02%
    04-14 1.1122 1.3062 0.01%
    04-11 1.1121 1.3061 0.01%
    04-10 1.1120 1.3060 0.04%
    04-09 1.1116 1.3056 0.03%
    04-08 1.1113 1.3053 -0.13%
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    同类平均
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    0.23%
    2.26%
    0.47%
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    6.88%
    10.01%
    沪深300
    0.60%
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    现任基金资产规模：
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    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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