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浦银安盛盛鑫定开债C(519325
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.08300.03%
近1月:0.32%
近1年:3.34%

累计净值

1.2770
近3月:0.65%
近3年:8.36%

近6月:2.27%
成立来:30.57%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:翁凯骅
成 立 日:2016-07-11管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-18~10-22/2024-09-18~10-22
预估开放申购时间:
2024年09月13日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月13日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0830 1.2770 0.03%
    07-18 1.0827 1.2767 -0.02%
    07-17 1.0829 1.2769 -0.01%
    07-16 1.0830 1.2770 0.00%
    07-15 1.0830 1.2770 0.03%
    07-12 1.0827 1.2767 0.04%
    07-11 1.0823 1.2763 0.03%
    07-10 1.0820 1.2760 0.03%
    07-09 1.0817 1.2757 0.06%
    07-08 1.0811 1.2751 -0.10%
    07-05 1.0822 1.2762 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.32%
    0.65%
    2.27%
    2.36%
    3.34%
    5.04%
    8.36%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    1779 | 3055
    1831 | 2787
    2039 | 2416
    1772 | 2109
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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