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单位净值 (2025-09-17)

1.02820.07%
近1月:0.02%
近1年:1.76%

累计净值

1.2046
近3月:-0.07%
近3年:8.97%

近6月:1.17%
成立来:21.88%
类型:债券型-长债规模:15.14亿元(2025-06-30)基金经理:杨野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.0282 1.2046 0.07%
    09-16 1.0275 1.2039 0.06%
    09-15 1.0269 1.2033 0.03%
    09-12 1.0266 1.2030 0.04%
    09-11 1.0262 1.2026 0.02%
    09-10 1.0260 1.2024 -0.10%
    09-09 1.0270 1.2034 -0.06%
    09-08 1.0276 1.2040 -0.07%
    09-05 1.0283 1.2047 -0.06%
    09-04 1.0289 1.2053 0.01%
    09-03 1.0288 1.2052 0.07%
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    1.17%
    0.58%
    1.76%
    6.57%
    8.97%
    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
    同类排名
    762 | 3165
    902 | 3166
    1373 | 3119
    1385 | 3013
    1450 | 2957
    1885 | 2814
    942 | 2268
    829 | 1925
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