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单位净值 (2025-11-03)

1.03200.01%
近1月:0.52%
近1年:2.19%

累计净值

1.2084
近3月:0.33%
近3年:9.02%

近6月:0.59%
成立来:22.33%
类型:债券型-长债规模:15.10亿元(2025-09-30)基金经理:杨野
成 立 日:2018-08-30管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0320 1.2084 0.01%
    10-31 1.0319 1.2083 0.09%
    10-30 1.0310 1.2074 0.06%
    10-29 1.0304 1.2068 0.03%
    10-28 1.0301 1.2065 0.09%
    10-27 1.0292 1.2056 0.04%
    10-24 1.0288 1.2052 -0.01%
    10-23 1.0289 1.2053 -0.01%
    10-22 1.0290 1.2054 0.01%
    10-21 1.0289 1.2053 0.04%
    10-20 1.0285 1.2049 -0.04%
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    近3月
    近6月
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    0.27%
    0.52%
    0.33%
    0.59%
    0.95%
    2.19%
    6.78%
    9.02%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    1325 | 3195
    1541 | 3204
    945 | 3173
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    1492 | 2969
    1932 | 2872
    943 | 2329
    903 | 1981
    四分位排名

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