创金合信尊睿债券C(014379)基金净值_估值

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创金合信尊睿债券C(014379

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单位净值 (2025-01-22): 1.06870.01%; 近1月：0.00%; 近1年：4.06%

累计净值: 1.1130; 近3月：1.51%; 近3年：10.55%

: 近6月：1.71%; 成立来：11.54%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：黄佳祥等
成立日：2021-11-29	管理人：创金合信基金	基金评级：

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交易状态：限大额开放赎回

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23附息 10.08% --
23附息 10.08% --
24附息 7.16% --
23附息 6.43% --
24交行 5.14% --
前五持仓占比合计：38.89%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0687	1.1130	0.01%
01-21	1.0686	1.1129	0.01%
01-20	1.0685	1.1128	-0.01%
01-17	1.0686	1.1129	-0.05%
01-16	1.0691	1.1134	-0.05%
01-15	1.0696	1.1139	0.02%
01-14	1.0694	1.1137	0.02%
01-13	1.0692	1.1135	-0.08%
01-10	1.0701	1.1144	-0.06%
01-09	1.0707	1.1150	-0.07%
01-08	1.0715	1.1158	-0.02%

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创金合信尊睿债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0200元
2023-03-03 每份派现金0.0175元
2022-03-17 每份派现金0.0045元
2022-01-18 每份派现金0.0023元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.00%	1.51%	1.71%	-0.09%	4.06%	8.24%	10.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.16%	1.67%	2.25%	0.00%	5.01%	9.56%	11.99%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1515 \| 2330	1969 \| 2331	1284 \| 2253	1324 \| 2160	1857 \| 2341	1177 \| 1917	932 \| 1638	681 \| 1384
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	0.17%	1.27%	1.07%	0.86%	0.58%	1.11%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1609 \| 3316	2064 \| 3195	1283 \| 3363	1887 \| 3229	1557 \| 3111	1058 \| 2942	1659 \| 2849	832 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.42%	3.82%	2.62%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1571 \| 3316	1040 \| 3111	722 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-28~至今黄佳祥吕沂洋 147天 1.71%
2021-11-29~2024-08-27 黄佳祥 2年又272天 9.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-28~至今	黄佳祥吕沂洋	147天	1.71%
2021-11-29~2024-08-27	黄佳祥	2年又272天	9.65%

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2024-09-24	每份派现金0.0200元
2023-03-03	每份派现金0.0175元
2022-03-17	每份派现金0.0045元
2022-01-18	每份派现金0.0023元

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