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单位净值 (2026-02-27)

1.01510.02%
近1月:0.20%
近1年:1.85%

累计净值

1.2282
近3月:0.56%
近3年:10.23%

近6月:0.64%
成立来:24.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.58亿元(2025-12-31)基金经理:刘筱筠
成 立 日:2018-02-01管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0151 1.2282 0.02%
    02-26 1.0149 1.2280 -0.04%
    02-25 1.0153 1.2284 -0.02%
    02-24 1.0155 1.2286 0.07%
    02-13 1.0148 1.2279 0.01%
    02-12 1.0147 1.2278 0.01%
    02-11 1.0146 1.2277 0.02%
    02-10 1.0144 1.2275 0.01%
    02-09 1.0143 1.2274 0.05%
    02-06 1.0138 1.2269 0.04%
    02-05 1.0134 1.2265 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    0.56%
    0.64%
    0.47%
    1.85%
    4.43%
    10.23%
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    沪深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同类排名
    962 | 3524
    1395 | 3520
    1292 | 3507
    2352 | 3457
    1141 | 3518
    1546 | 3262
    1993 | 2758
    894 | 2347
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

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