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单位净值 (2025-09-19)

1.74800.06%
近1月:1.98%
近1年:9.05%

累计净值

1.9480
近3月:4.73%
近3年:-7.66%

近6月:1.57%
成立来:91.89%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.55亿元(2025-06-30)基金经理:褚艳辉
成 立 日:2014-06-26管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.7480 1.9480 0.06%
    09-18 1.7470 1.9470 -0.17%
    09-17 1.7500 1.9500 0.34%
    09-16 1.7440 1.9440 0.40%
    09-15 1.7370 1.9370 -0.17%
    09-12 1.7400 1.9400 -0.11%
    09-11 1.7420 1.9420 0.75%
    09-10 1.7290 1.9290 -0.06%
    09-09 1.7300 1.9300 -0.23%
    09-08 1.7340 1.9340 -0.06%
    09-05 1.7350 1.9350 0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.46%
    1.98%
    4.73%
    1.57%
    4.98%
    9.05%
    0.75%
    -7.66%
    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
    22.94%
    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    918 | 2348
    1533 | 2341
    1891 | 2328
    2138 | 2308
    1858 | 2292
    1981 | 2256
    1964 | 2181
    1702 | 2060
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30141.28%
    2024-12-31139.01%
    2024-06-30163.71%
    2023-12-31211.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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