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浦银盛世A:2024年第四季度利润23.69万元 净值增长率0.18%
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AI基金浦银盛世A(519127)披露2024年四季报,第四季度基金利润23.69万元,加权平均基金份额本期利润0.0055元。报告期内,基金净值增长率为0.18%,截至四季度末,基金规模为6685.38万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.68元。基金经理是褚艳辉,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,浦银安盛安裕回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达3.16%;浦银安盛安弘回报一年持有混合A最低,为1.87%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,我们积极调整组合结构以应对市场变化,本着对权益市场转暖后积极寻找投资机会为出发点,基金适度提升了权益资产占比。权益投资是提升净值的主要因素,固定收益投资整体稳健。
截至1月22日,浦银盛世A近三个月复权单位净值增长率为1.32%,位于同类可比基金56/155;近半年复权单位净值增长率为1.26%,位于同类可比基金129/155;近一年复权单位净值增长率为2.44%,位于同类可比基金138/155;近三年复权单位净值增长率为-14.90%,位于同类可比基金150/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-1.2072,位于同类可比基金150/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为20.62%,同类可比基金排名9/151。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为8.78%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为23.41%,同类平均为18.51%。2019年上半年末基金达到38.33%的最高仓位,2021年一季度末最低,为12.34%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6685.38万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国海油、兖矿能源、晋控煤业、立讯精密、国投电力、山金国际、紫金矿业、恒玄科技、东航物流。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浦银盛世A:2024年第四季度利润23.69万元 净值增长率0.18%)
(责任编辑:system)
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