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银华心怡灵活配置混合A:2024年第四季度利润-8795.09万元 净值增长率-1.89%
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AI基金银华心怡灵活配置混合A(005794)披露2024年四季报,第四季度基金利润-8795.09万元,加权平均基金份额本期利润-0.0487元。报告期内,基金净值增长率为-1.89%,截至四季度末,基金规模为42.15亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为2.365元。基金经理是李晓星和张萍,目前共同管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,银华心怡灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.33%;银华盛世精选灵活配置混合发起式A最低,为4.72%。
基金管理人在四季报中表示,我们在四季度提升了组合仓位,同时加大了组合中消费股的配置比例,适当减持了一些估值过高和涨幅较大的科技股,其中互联网、新消费和拥有红利属性的消费股是我们增持的重点。
截至1月20日,银华心怡灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.80%,位于同类可比基金788/920;近半年复权单位净值增长率为13.88%,位于同类可比基金222/920;近一年复权单位净值增长率为13.33%,位于同类可比基金361/920;近三年复权单位净值增长率为-25.60%,位于同类可比基金494/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.143,位于同类可比基金426/905。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为41.29%,同类可比基金排名420/901。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为21.87%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.33%,同类平均为79.91%。2021年末基金达到94.59%的最高仓位,2018年三季度末最低,为79.37%。
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截至2024年四季度末,基金规模为42.15亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、比亚迪股份、贵州茅台、五粮液、中通快递-W、香港交易所、快手-W。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:银华心怡灵活配置混合A:2024年第四季度利润-8795.09万元 净值增长率-1.89%)
(责任编辑:system)
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