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单位净值 (2025-09-19)

1.2350-0.24%
近1月:-0.32%
近1年:42.12%

累计净值

1.7570
近3月:10.27%
近3年:18.90%

近6月:8.62%
成立来:95.98%
类型:债券型-混合二级  |  中高风险规模:6.61亿元(2025-06-30)基金经理:张旻
成 立 日:2013-05-14管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2350 1.7570 -0.24%
    09-18 1.2380 1.7600 -0.16%
    09-17 1.2400 1.7620 0.40%
    09-16 1.2350 1.7570 0.41%
    09-15 1.2300 1.7520 -0.40%
    09-12 1.2350 1.7570 0.24%
    09-11 1.2320 1.7540 1.07%
    09-10 1.2190 1.7410 -0.33%
    09-09 1.2230 1.7450 -0.81%
    09-08 1.2330 1.7550 0.41%
    09-05 1.2280 1.7500 1.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.32%
    10.27%
    8.62%
    17.96%
    42.12%
    21.58%
    18.90%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    552 | 1439
    1255 | 1418
    111 | 1358
    131 | 1300
    66 | 1255
    38 | 1199
    67 | 1010
    54 | 813
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30150.99%
    2024-12-31106.51%
    2024-06-30141.70%
    2023-12-31171.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1041.07亿旗下基金:177只
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