中银富享定开债(004038)基金净值_估值

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中银富享定开债(004038

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.10260.03%; 近1月：0.43%; 近1年：3.56%

累计净值: 1.2800; 近3月：1.21%; 近3年：10.85%

: 近6月：2.48%; 成立来：30.85%

类型：债券型-长债	规模：16.23亿元（2024-03-31）	基金经理：王晓彦
成立日：2017-03-20	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-28～07-25/2024-06-28～07-25

预估开放申购时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 7.73% --
21供销 3.19% --
24供销 3.10% --
23上海 3.06% --
23重庆 3.04% --
前五持仓占比合计：20.12%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1026	1.2800	0.03%
05-07	1.1023	1.2797	0.08%
05-06	1.1014	1.2788	0.05%
04-30	1.1009	1.2783	0.05%
04-29	1.1003	1.2777	-0.15%
04-26	1.1020	1.2794	-0.10%
04-25	1.1031	1.2805	-0.03%
04-24	1.1034	1.2808	-0.10%
04-23	1.1045	1.2819	0.05%
04-22	1.1039	1.2813	0.07%
04-19	1.1031	1.2805	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.43%	1.21%	2.48%	1.83%	3.56%	6.85%	10.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.47%	1.26%	2.73%	1.97%	4.58%	7.83%	12.37%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1426 \| 2827	989 \| 2793	1148 \| 2720	1299 \| 2551	1132 \| 2677	1515 \| 2377	949 \| 2036	929 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.23%	0.76%	0.21%	1.45%	0.92%	-0.37%	1.35%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1373 \| 3230	1986 \| 3112	2608 \| 2943	496 \| 2851	1193 \| 2778	1551 \| 2732	450 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	一般	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	2.19%	4.11%	2.46%	4.17%	7.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1457 \| 3112	1367 \| 2732	984 \| 2413	1107 \| 2201	620 \| 1724	319 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-27~至今	王晓彦	1年又348天	6.18%
2020-12-23~2022-05-26	易芳菲	1年又154天	5.93%
2018-07-04~2020-12-22	白洁易芳菲	2年又172天	11.64%
2017-03-20~2018-07-03	白洁	1年又105天	4.21%

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2023-03-27	每份派现金0.0075元
2022-08-26	每份派现金0.0110元
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