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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0409
+0.0009+0.07%
近1月:1.83%
近1年:8.17%

单位净值 (2019-01-22)

1.0400-0.02%
近3月:3.95%
近3年:--

累计净值

1.1050
近6月:5.66%
成立来:10.84%
基金类型:定开债券基金规模:2.16亿元(2018-12-31)基金经理:白洁
成 立 日:2017-03-20管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间12-27~01-25/12-27~01-25
开放申购时间:
2018年12月26日15:00~01月25日15:00
开放赎回时间:
2018年12月26日15:00~01月25日15:00
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    关联基金最高7日年化3.39%01-22

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0400 1.1050 -0.02%
    01-21 1.0402 1.1052 -0.04%
    01-18 1.0406 1.1056 -0.01%
    01-17 1.0407 1.1057 0.04%
    01-16 1.0403 1.1053 0.08%
    01-15 1.0395 1.1045 -0.06%
    01-14 1.0401 1.1051 -0.04%
    01-11 1.0405 1.1055 0.03%
    01-10 1.0402 1.1052 0.04%
    01-09 1.0398 1.1048 0.12%
    01-08 1.0386 1.1036 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    1.83%
    3.95%
    5.66%
    1.26%
    8.17%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    1.06%
    2.37%
    3.64%
    0.88%
    6.12%
    8.08%
    10.55%
    沪深300
    0.49%
    3.76%
    -3.88%
    -10.01%
    4.41%
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    0.96%
    同类排名
    192 | 220
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    34 | 251
    50 | 185
    -- | 141
    -- | 86
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    --

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