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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702
)

单位净值 (2025-09-30)

1.00350.08%
近1月:-0.06%
近1年:2.64%

累计净值

1.0945
近3月:-0.36%
近3年:--

近6月:0.39%
成立来:9.65%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2022-10-12管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-24~10-29/09-24~10-29
开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0035 1.0945 0.08%
    09-29 1.0027 1.0937 -0.02%
    09-26 1.0029 1.0939 0.00%
    09-25 1.0029 1.0939 0.00%
    09-24 1.0029 1.0939 -0.10%
    09-23 1.0039 1.0949 -0.08%
    09-22 1.0047 1.0957 0.03%
    09-19 1.0044 1.0954 -0.03%
    09-18 1.0047 1.0957 -0.02%
    09-17 1.0049 1.0959 0.08%
    09-16 1.0041 1.0951 0.03%
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    近3月
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    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.06%
    -0.36%
    0.39%
    0.08%
    2.64%
    7.76%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1440 | 3190
    1321 | 3481
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    2388 | 3326
    2143 | 3250
    887 | 3122
    378 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

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