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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702
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单位净值 (2025-11-06)

1.0086-0.06%
近1月：0.51%
近1年：2.75%

累计净值

1.0996
近3月：0.19%
近3年：10.23%

近6月：0.45%
成立来：10.21%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：郑洋
成 立 日：2022-10-12管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-26～2026-02-24/2026-01-26～...
预估开放申购时间：
2026年01月23日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月23日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    11-06 1.0086 1.0996 -0.06%
    11-05 1.0092 1.1002 0.03%
    11-04 1.0089 1.0999 0.00%
    11-03 1.0089 1.0999 0.03%
    10-31 1.0086 1.0996 0.08%
    10-30 1.0078 1.0988 0.09%
    10-29 1.0069 1.0979 0.05%
    10-28 1.0064 1.0974 0.06%
    10-27 1.0058 1.0968 0.03%
    10-24 1.0055 1.0965 -0.01%
    10-23 1.0056 1.0966 0.01%
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    0.59%
    2.75%
    8.08%
    10.23%
    同类平均
    0.07%
    0.52%
    0.11%
    0.54%
    0.95%
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    沪深300
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