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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702
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单位净值 (2025-09-09)

1.0040-0.03%
近1月：-0.32%
近1年：2.50%

累计净值

1.0950
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：0.61%
成立来：9.71%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-06-30）基金经理：吴彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-24～10-17/09-24～10-17
预估开放申购时间：
2025年09月23日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月23日15:00~10月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-09 1.0040 1.0950 -0.03%
    09-08 1.0043 1.0953 -0.06%
    09-05 1.0049 1.0959 -0.06%
    09-04 1.0055 1.0965 0.03%
    09-03 1.0052 1.0962 0.06%
    09-02 1.0046 1.0956 0.02%
    09-01 1.0044 1.0954 0.03%
    08-29 1.0041 1.0951 0.01%
    08-28 1.0040 1.0950 -0.06%
    08-27 1.0046 1.0956 -0.01%
    08-26 1.0047 1.0957 0.04%
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    -0.06%
    -0.32%
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    0.61%
    0.13%
    2.50%
    8.02%
    --
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
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    沪深300
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