华安鼎信3个月定开债(007420)基金净值_估值

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华安鼎信3个月定开债(007420

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单位净值 (2024-11-22): 1.0415--; 近1月：0.22%; 近1年：4.10%

累计净值: 1.2135; 近3月：0.34%; 近3年：11.44%

: 近6月：1.43%; 成立来：22.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.00亿元（2024-09-30）	基金经理：鲍越愚
成立日：2019-05-15	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-11～12-17/2024-12-11～12-17

预估开放申购时间：
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24投资01 3.26% --
20徽商 3.21% --
21平安 3.03% --
24法农 2.90% --
22国开 2.87% --
前五持仓占比合计：15.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0415	1.2135	--
11-15	1.0408	1.2128	--
11-08	1.0397	1.2117	--
11-01	1.0384	1.2104	--
10-25	1.0375	1.2095	--
10-18	1.0392	1.2112	--
10-11	1.0360	1.2080	--
09-30	1.0363	1.2083	-0.24%
09-27	1.0388	1.2108	--
09-20	1.0409	1.2129	--
09-13	1.0701	1.2121	--

更多净值信息>

华安鼎信3个月定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-18 每份派现金0.0300元
2023-12-21 每份派现金0.0420元
2023-06-14 每份派现金0.0400元
2021-11-03 每份派现金0.0300元
2020-10-21 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.22%	0.34%	1.43%	3.47%	4.10%	8.18%	11.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1318 \| 3244	2627 \| 3206	2212 \| 3137	1444 \| 2997	1149 \| 2770	1111 \| 2662	552 \| 2282	536 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.33%	1.35%	1.03%	0.64%	1.52%	1.23%	-0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1767 \| 3195	1071 \| 3365	987 \| 3231	889 \| 3113	856 \| 2944	354 \| 2851	803 \| 2778	1782 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.50%	2.44%	3.97%	3.82%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	642 \| 3113	987 \| 2732	1107 \| 2414	220 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-07~至今	鲍越愚	2年又290天	9.92%
2021-09-27~2022-02-06	朱才敏鲍越愚	132天	1.92%
2019-05-15~2021-09-26	朱才敏	2年又135天	9.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0420元
2023-06-14	每份派现金0.0400元
2021-11-03	每份派现金0.0300元
2020-10-21	每份派现金0.0300元

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