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华安鼎信3个月定开债(007420
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0541--
近1月:-0.09%
近1年:2.35%

累计净值

1.2341
近3月:0.11%
近3年:9.75%

近6月:1.06%
成立来:24.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.73亿元(2025-06-30)基金经理:鲍越愚
成 立 日:2019-05-15管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-10~10-16/10-10~10-16
预估开放申购时间:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0541 1.2341 --
    08-22 1.0538 1.2338 --
    08-15 1.0555 1.2355 --
    08-08 1.0575 1.2375 --
    08-01 1.0565 1.2365 --
    07-25 1.0551 1.2351 --
    07-18 1.0582 1.2382 --
    07-11 1.0574 1.2374 --
    07-04 1.0579 1.2379 0.04%
    07-03 1.0575 1.2375 0.03%
    07-02 1.0572 1.2372 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.09%
    0.11%
    1.06%
    0.79%
    2.35%
    6.34%
    9.75%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    2701 | 3479
    2429 | 3459
    1964 | 3393
    1326 | 3284
    1199 | 3252
    1554 | 3078
    1101 | 2515
    710 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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