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单位净值 (2024-07-26)

1.1071--
近1月:0.57%
近1年:2.66%

累计净值

1.2298
近3月:1.02%
近3年:4.86%

近6月:1.92%
成立来:24.14%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:谷丹青
成 立 日:2016-11-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-15~06-11/2025-05-15~06-11
预估开放申购时间:
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1071 1.2298 --
    07-19 1.1041 1.2268 --
    07-12 1.1034 1.2261 --
    07-05 1.1031 1.2258 --
    06-30 1.1029 1.2256 0.01%
    06-28 1.1028 1.2255 --
    06-21 1.1008 1.2235 --
    06-14 1.1001 1.2228 --
    06-07 1.0994 1.2221 --
    05-31 1.0984 1.2211 --
    05-24 1.0979 1.2206 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.57%
    1.02%
    1.92%
    2.10%
    2.66%
    2.42%
    4.86%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    65 | 504
    32 | 498
    140 | 475
    246 | 450
    236 | 437
    254 | 405
    271 | 348
    209 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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