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单位净值 (2025-01-27)

1.12790.12%
近1月:0.04%
近1年:3.84%

累计净值

1.2506
近3月:1.66%
近3年:4.72%

近6月:1.88%
成立来:26.47%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:谷丹青
成 立 日:2016-11-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-15~06-11/05-15~06-11
预估开放申购时间:
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1279 1.2506 0.12%
    01-24 1.1265 1.2492 --
    01-17 1.1270 1.2497 --
    01-10 1.1277 1.2504 --
    01-03 1.1293 1.2520 --
    12-31 1.1278 1.2505 --
    12-27 1.1274 1.2501 --
    12-20 1.1269 1.2496 --
    12-13 1.1248 1.2475 --
    12-06 1.1194 1.2421 --
    11-29 1.1163 1.2390 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.04%
    1.66%
    1.88%
    0.01%
    3.84%
    6.15%
    4.72%
    同类平均
    0.13%
    0.29%
    2.14%
    2.99%
    0.30%
    5.31%
    7.66%
    8.73%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    -- | 741
    713 | 812
    491 | 795
    440 | 769
    654 | 812
    489 | 710
    510 | 644
    507 | 564
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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