交银强化回报债券C(519735)基金净值_估值

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交银强化回报债券C(519735

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0887

0.0013-0.12%

近1月：-0.18%

近1年：4.51%

单位净值 (2020-04-03): 1.09000.00%; 近3月：1.11%; 近3年：5.11%

累计净值: 1.2870; 近6月：4.21%; 成立来：30.37%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.03亿元（2019-12-31）	基金经理：凌超
成立日：2014-01-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.27%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	2.03%	-1.86%	股吧
宝钢股份	2.00%	-0.42%	股吧
盛达资源	1.98%	-0.71%	股吧
三花智控	1.88%	1.95%	股吧
芒果超媒	0.97%	-2.38%	股吧

前十持仓占比合计：8.86%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 35.85% --
国开1704 35.10% --
大族转债 4.36% --
浦发转债 3.03% --
光大转债 2.86% --
前五持仓占比合计：81.20%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	35.85%	--
国开1704	35.10%	--
大族转债	4.36%	--
浦发转债	3.03%	--
光大转债	2.86%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0900	1.2870	0.00%
04-02	1.0900	1.2870	0.00%
04-01	1.0900	1.2870	-0.09%
03-31	1.0910	1.2880	0.09%
03-30	1.0900	1.2870	0.00%
03-27	1.0900	1.2870	-0.09%
03-26	1.0910	1.2880	0.18%
03-25	1.0890	1.2860	0.00%
03-24	1.0890	1.2860	0.00%
03-23	1.0890	1.2860	0.09%
03-20	1.0880	1.2850	0.00%

更多净值信息>

交银强化回报债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-26 每份派现金0.1570元
2014-10-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.18%	1.11%	4.21%	1.49%	4.51%	9.33%	5.11%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1796 \| 2219	1630 \| 2168	1586 \| 2108	393 \| 1955	1394 \| 2107	1027 \| 1676	880 \| 1228	1014 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	一般	一般	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.58%	2.68%	1.75%	-0.68%	5.18%	1.55%	-0.62%	-2.11%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1219 \| 2160	310 \| 2110	364 \| 1967	1431 \| 1825	244 \| 1682	614 \| 1542	1240 \| 1404	1157 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	9.15%	-1.70%	-4.03%	-3.83%	20.58%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	280 \| 2110	1033 \| 1542	1028 \| 1334	576 \| 650	51 \| 572	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 549.17%
2019-06-30 511.85%
2018-12-31 369.65%
2018-06-30 902.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置。

报告期	基金换手率
2019-12-31	549.17%
2019-06-30	511.85%
2018-12-31	369.65%
2018-06-30	902.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-15~至今	凌超	1年又22天	5.11%
2018-02-13~2019-03-14	于海颖凌超	1年又29天	5.39%
2017-06-22~2018-02-12	于海颖	235天	-2.29%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	-0.30%
2015-08-29~2017-06-09	孙超	1年又285天	0.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
187	0	不让卖了，	基民fOJNIv	03-17 14:54
338	0	居然是绿的！	基民Xh3Zo6	12-06 21:02
305	0	几多天有见你红了，红了比估值又低了很多，吸血鬼！	基民Xh3Zo6	12-05 20:49
345	0	这交淫强暴买了就一直跌[好困惑]	股友Wtj0AP	04-09 15:30
314	0	我在2019-03-28 14:53:58卖出了交	水木静色	03-28 14:54
318	0	我在2019-03-28 14:14:29卖出了交	帆168	03-28 14:14
329	0	你妹b连续大跌	进击的人生	03-26 20:44
351	0	我在2019-03-25 22:41:35卖出了交	帆168	03-25 22:46
351	0	我在2019-03-25 22:41:35卖出了交	帆168	03-25 22:42
373	0	我在2019-03-20 14:55:53买入了交	帆168	03-20 14:57
314	0	看不到这鸡买的什么股	进击的人生	03-12 14:46
425	0	我在2019-03-05 14:22:18将万家添	水木静色	03-05 14:24
426	0	我在2019-03-05 13:49:52买入了交	帆168	03-05 13:51
427	0	我在2019-03-05 11:27:38将华泰保	帆168	03-05 11:30
460	0	我在2019-03-04 14:59:29将华泰保	帆168	03-04 15:01
495	0	我在2019-03-04 14:53:56将万家添	帆168	03-04 14:55
500	0	我在2019-02-27 04:36:16买入了交	基民m7LwVX	02-27 04:36
11681	2	为什么分红后，我的资产显示少了那笔分红的钱？分红的	感觉不会再瘦了8929	01-09 15:51
15504	0	现在债市不好，这个基金怎么能分红啊？	东财网友	12-27 13:26
15348	0	这款是债券基金吧？	东财网友	12-27 13:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-26	每份派现金0.1570元
2014-10-16	每份派现金0.0400元

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