交银强化回报债券C(519735)基金净值_估值

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交银强化回报债券C(519735

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单位净值 (2024-12-02): 1.08930.38%; 近1月：2.09%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.2863; 近3月：4.17%; 近3年：-12.86%

: 近6月：-0.22%; 成立来：30.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2014-01-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24乌经 8.12% --
24济南 6.16% --
22浦发 6.06% --
24太原 5.92% --
24国债09 5.36% --
前五持仓占比合计：31.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24乌经	8.12%	--
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24太原	5.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0893	1.2863	0.38%
11-29	1.0852	1.2822	0.44%
11-28	1.0804	1.2774	0.14%
11-27	1.0789	1.2759	0.51%
11-26	1.0734	1.2704	0.00%
11-25	1.0734	1.2704	0.03%
11-22	1.0731	1.2701	-0.47%
11-21	1.0782	1.2752	0.05%
11-20	1.0777	1.2747	0.31%
11-19	1.0744	1.2714	0.44%
11-18	1.0697	1.2667	-0.25%

更多净值信息>

交银强化回报债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-26 每份派现金0.1570元
2014-10-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	2.09%	4.17%	-0.22%	1.78%	2.06%	-0.15%	-12.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	1.25%	4.58%	2.33%	4.36%	4.50%	3.93%	0.46%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 1247	192 \| 1239	457 \| 1211	1090 \| 1167	919 \| 1083	878 \| 1070	699 \| 891	623 \| 704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.48%	1.55%	-0.47%	-0.98%	-0.12%	-0.03%	2.09%	-5.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1121 \| 1251	286 \| 1208	893 \| 1173	735 \| 1121	367 \| 1075	513 \| 1035	300 \| 995	843 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.94%	-14.33%	8.74%	5.97%	9.15%	-1.70%	-4.03%	-3.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 1121	694 \| 955	184 \| 782	366 \| 632	235 \| 548	289 \| 500	408 \| 499	208 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.56%
2023-06-30 5.99%
2022-12-31 66.64%
2022-06-30 73.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.56%
2023-06-30	5.99%
2022-12-31	66.64%
2022-06-30	73.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-06~至今	魏玉敏	1年又211天	-0.15%
2023-04-15~2023-05-05	唐赟魏玉敏	20天	0.02%
2020-07-23~2023-04-14	唐赟	2年又265天	-1.75%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.98%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	7.71%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2016-12-26	每份派现金0.1570元
2014-10-16	每份派现金0.0400元

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