交银强化回报债券C(519735)基金净值_估值

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交银强化回报债券C(519735

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净值估算(21-02-25 15:00)

近1月：-1.02%

近1年：6.41%

单位净值 (2021-02-25): 1.16620.02%; 近3月：10.41%; 近3年：17.68%

累计净值: 1.3632; 近6月：4.31%; 成立来：39.48%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.03亿元（2020-12-31）	基金经理：唐赟
成立日：2014-01-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.43%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.78%	-1.78%	股吧
洋河股份	2.63%	0.03%	股吧
汇川技术	2.34%	-2.96%	股吧
比亚迪	2.17%	0.12%	股吧
天赐材料	1.74%	1.38%	股吧
天味食品	1.60%	-2.30%	股吧
海天味业	1.40%	-0.85%	股吧
中航光电	0.87%	3.97%	股吧
万华化学	0.76%	3.52%	股吧
睿创微纳	0.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：17.05%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债⑺ 22.56% --
20国债10 21.06% --
火炬转债 8.10% --
江银转债 6.75% --
苏农转债 6.69% --
前五持仓占比合计：65.16%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债⑺	22.56%	--
20国债10	21.06%	--
火炬转债	8.10%	--
江银转债	6.75%	--
苏农转债	6.69%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.1662	1.3632	0.02%
02-24	1.1660	1.3630	-0.88%
02-23	1.1764	1.3734	0.01%
02-22	1.1763	1.3733	-0.95%
02-19	1.1876	1.3846	-0.42%
02-18	1.1926	1.3896	-1.23%
02-10	1.2075	1.4045	0.74%
02-09	1.1986	1.3956	2.04%
02-08	1.1746	1.3716	0.63%
02-05	1.1672	1.3642	0.07%
02-04	1.1664	1.3634	-0.35%

更多净值信息>

交银强化回报债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-26 每份派现金0.1570元
2014-10-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.21%	-1.02%	10.41%	4.31%	2.47%	6.41%	13.22%	17.68%
同类平均	-0.10%	-0.39%	1.29%	1.46%	0.33%	2.68%	9.33%	15.65%
沪深300	-5.18%	-2.78%	11.38%	14.86%	4.96%	32.63%	46.66%	34.35%
同类排名	2527 \| 2638	2239 \| 2629	24 \| 2563	152 \| 2456	58 \| 2619	241 \| 2083	308 \| 1560	352 \| 1169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	6.66%	-3.18%	1.01%	1.58%	2.68%	1.75%	-0.68%	5.18%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	66 \| 2643	2397 \| 2551	375 \| 2430	1219 \| 2160	310 \| 2110	364 \| 1967	1431 \| 1825	244 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.97%	9.15%	-1.70%	-4.03%	-3.83%	20.58%	--	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	406 \| 2643	280 \| 2110	1034 \| 1543	1029 \| 1335	577 \| 654	51 \| 572	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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- 1年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 543.09%
2019-12-31 549.17%
2019-06-30 543.71%
2018-12-31 369.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置。

报告期	基金换手率
2020-06-30	543.09%
2019-12-31	549.17%
2019-06-30	543.71%
2018-12-31	369.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-23~至今	唐赟	217天	5.43%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.63%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	7.71%
2018-02-13~2019-03-14	于海颖凌超	1年又29天	5.39%
2017-06-22~2018-02-12	于海颖	235天	-2.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
158	0	这是过山车吗	基民5a7P593992	01-21 21:28
170	0	吐血，刚买就一路跌	基民IMMvfL	01-14 16:38
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158	0	迭出股票的感觉	ycazhh	01-11 21:40
203	2	长出股票的感觉[微笑]	木兰养鸡鸡	01-07 13:00
318	0	不让卖了，	基民fOJNIv	03-17 14:54
489	0	居然是绿的！	基民Xh3Zo6	12-06 21:02
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449	0	这交淫强暴买了就一直跌[好困惑]	股友Wtj0AP	04-09 15:30
417	0	我在2019-03-28 14:53:58卖出了交	水木静色	03-28 14:54
435	0	我在2019-03-28 14:14:29卖出了交	帆168	03-28 14:14
486	0	我在2019-03-25 22:41:35卖出了交	帆168	03-25 22:46
466	0	我在2019-03-25 22:41:35卖出了交	帆168	03-25 22:42
501	0	我在2019-03-20 14:55:53买入了交	帆168	03-20 14:57
409	0	看不到这鸡买的什么股	赚不完D	03-12 14:46
529	0	我在2019-03-05 14:22:18将万家添	水木静色	03-05 14:24
539	0	我在2019-03-05 13:49:52买入了交	帆168	03-05 13:51
573	0	我在2019-03-05 11:27:38将华泰保	帆168	03-05 11:30
578	0	我在2019-03-04 14:59:29将华泰保	帆168	03-04 15:01
608	0	我在2019-03-04 14:53:56将万家添	帆168	03-04 14:55

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-26	每份派现金0.1570元
2014-10-16	每份派现金0.0400元

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