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单位净值 (2025-09-09)

1.2343-0.49%
近1月:1.67%
近1年:18.22%

累计净值

1.4313
近3月:6.68%
近3年:6.30%

近6月:6.19%
成立来:47.63%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2014-01-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.2343 1.4313 -0.49%
    09-08 1.2404 1.4374 0.24%
    09-05 1.2374 1.4344 1.16%
    09-04 1.2232 1.4202 -0.02%
    09-03 1.2235 1.4205 0.20%
    09-02 1.2210 1.4180 -0.41%
    09-01 1.2260 1.4230 -0.44%
    08-29 1.2314 1.4284 -0.06%
    08-28 1.2321 1.4291 0.07%
    08-27 1.2312 1.4282 -1.42%
    08-26 1.2489 1.4459 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.09%
    1.67%
    6.68%
    6.19%
    11.87%
    18.22%
    14.53%
    6.30%
    同类平均
    0.06%
    1.35%
    3.80%
    4.26%
    5.57%
    11.14%
    10.34%
    8.12%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    21 | 169
    47 | 168
    27 | 165
    31 | 161
    18 | 155
    24 | 146
    28 | 112
    59 | 81
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.05%
    2023-12-314.56%
    2023-06-3032.67%
    2022-12-3166.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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