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单位净值 (2025-09-29)

1.24290.45%
近1月:0.93%
近1年:16.85%

累计净值

1.4399
近3月:5.98%
近3年:9.92%

近6月:8.12%
成立来:48.66%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2014-01-28管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.2429 1.4399 0.45%
    09-26 1.2373 1.4343 -0.05%
    09-25 1.2379 1.4349 0.28%
    09-24 1.2344 1.4314 0.69%
    09-23 1.2260 1.4230 -0.07%
    09-22 1.2269 1.4239 -0.25%
    09-19 1.2300 1.4270 -0.20%
    09-18 1.2325 1.4295 -0.34%
    09-17 1.2367 1.4337 0.32%
    09-16 1.2328 1.4298 -0.06%
    09-15 1.2335 1.4305 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.30%
    0.93%
    5.98%
    8.12%
    12.65%
    16.85%
    15.00%
    9.92%
    同类平均
    0.43%
    0.57%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.45%
    10.85%
    10.67%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    146 | 1405
    391 | 1392
    224 | 1352
    194 | 1301
    150 | 1243
    159 | 1197
    192 | 1003
    417 | 813
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.05%
    2023-12-314.56%
    2023-06-3032.67%
    2022-12-3166.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5034.38亿旗下基金:265只
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